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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 890.00 | 82 526.00 | 52 364.00 | 134 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 452 237.00 | | 5 452 237.00 | 5 452 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 864 894.00 | 84 726.00 | 5 780 168.00 | 5 864 894.00 |
BT Marchandises | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
BZ Autres créances | 119 807.00 | | 119 807.00 | 119 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 370.00 | 5 413.00 | 535 956.00 | 541 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 264.00 | 90 139.00 | 6 316 124.00 | 6 406 264.00 |
CU Autres participations | 275 566.00 | | 275 566.00 | 275 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 623.00 | 78 325.00 | | 96 623.00 |
DG Autres réserves | 3 521 186.00 | 3 273 511.00 | | 3 521 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 959.00 | 365 975.00 | | 129 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 769.00 | 5 717 810.00 | | 5 747 769.00 |
DP Provisions pour risques | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 184.00 | 53 068.00 | | 41 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 889.00 | 81 672.00 | | 128 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 26 014.00 | | 34 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 296.00 | 123 327.00 | | 159 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 913.00 | | |
EA Autres dettes | 45 246.00 | 2 108.00 | | 45 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 247.00 | 81 185.00 | | 32 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 809.00 | 375 287.00 | | 441 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 124.00 | 6 219 643.00 | | 6 316 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 051.00 | 333 793.00 | | 439 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
FG Production vendue services | 377 566.00 | | 377 566.00 | 377 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 007.00 | | 453 007.00 | 453 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 43 191.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 720.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 19 630.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 685.00 | 20 350.00 | | 25 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 203.00 | 22 841.00 | | -24 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 720.00 | 368 528.00 | | 205 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 950.00 | 1 310 844.00 | | 871 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 991.00 | 944 869.00 | | 741 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 959.00 | 365 975.00 | | 129 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972 832.00 | | 2 030.00 | 5 972 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 817.00 | 5 727 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 968.00 | 5 864 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 151.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 861.00 | | 2 030.00 | 132 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833 621.00 | | | 5 833 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 821.00 | 21 056.00 | 4 151.00 | 67 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | 4 151.00 | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | 21 056.00 | | 61 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 296.00 | 159 296.00 | | 159 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 452 237.00 | | 5 452 237.00 | 5 452 237.00 |
UX Autres créances clients | 275 773.00 | 275 773.00 | | 275 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VI Groupe et associés | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 807.00 | 119 807.00 | | 119 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 090.00 | 424 853.00 | 5 452 237.00 | 5 877 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 809.00 | 439 051.00 | | 441 809.00 |