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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 1 011.00 | 2 045.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 576.00 | 51 129.00 | 142 446.00 | 193 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 488 693.00 | | 6 488 693.00 | 6 488 693.00 |
BF Prêts | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968 087.00 | 52 140.00 | 6 915 947.00 | 6 968 087.00 |
BT Marchandises | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 237.00 | | 446 237.00 | 446 237.00 |
BZ Autres créances | 314 696.00 | | 314 696.00 | 314 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 222.00 | 5 413.00 | 831 808.00 | 837 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 805 310.00 | 57 554.00 | 7 747 756.00 | 7 805 310.00 |
CU Autres participations | 277 566.00 | | 277 566.00 | 277 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
DG Autres réserves | 3 581 535.00 | | | 3 581 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 855.00 | | | 255 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 717.00 | | | 5 947 717.00 |
DP Provisions pour risques | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 486.00 | | | 517 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 044.00 | | | 735 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 850.00 | | | 411 850.00 |
EA Autres dettes | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 722.00 | | | 1 704 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 747 756.00 | | | 7 747 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 964.00 | | | 1 701 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
FG Production vendue services | 501 655.00 | | 501 655.00 | 501 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 869.00 | | 543 869.00 | 543 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 193.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 603 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 745.00 | | | 433 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 739.00 | | | 1 257 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 883.00 | | | 1 001 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 855.00 | | | 255 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546 156.00 | | 520 366.00 | 6 546 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 435.00 | 6 968 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 235.00 | 193 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 3 056.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 890.00 | | 127 921.00 | 161 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382 066.00 | | 389 388.00 | 6 382 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 853.00 | 25 433.00 | 78 145.00 | 104 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 011.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 653.00 | 24 422.00 | 75 945.00 | 102 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 045.00 | 732 287.00 | | 735 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 851.00 | 411 851.00 | | 411 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 488 693.00 | | 6 488 693.00 | 6 488 693.00 |
UP Prêts | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 696.00 | 314 696.00 | | 314 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 238.00 | 446 238.00 | | 446 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 486.00 | 517 486.00 | | 517 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 299.00 | | | 676 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 193.00 | 781 304.00 | 6 493 889.00 | 7 275 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 722.00 | 1 701 964.00 | | 1 704 722.00 |