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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 055.00 | 69 831.00 | 48 223.00 | 118 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 692.00 | 69 831.00 | 104 860.00 | 174 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 035.00 | 59 459.00 | 673 575.00 | 733 035.00 |
BZ Autres créances | 295 731.00 | 162 810.00 | 132 921.00 | 295 731.00 |
CF Disponibilités | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 071.00 | 222 269.00 | 950 802.00 | 1 173 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 763.00 | 292 100.00 | 1 055 662.00 | 1 347 763.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DG Autres réserves | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 316.00 | | | 263 316.00 |
DL TOTAL (I) | 526 067.00 | | | 526 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 788.00 | | | 187 788.00 |
EA Autres dettes | 70 683.00 | | | 70 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 598.00 | | | 529 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 662.00 | | | 1 055 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 512.00 | | | 519 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 217.00 | 20 351.00 | 30 736.00 | 80 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 217.00 | 20 351.00 | 30 736.00 | 80 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 769.00 | 249 769.00 | | 249 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 789.00 | 187 789.00 | | 187 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 733 035.00 | 733 035.00 | | 733 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 406.00 | 10 320.00 | 10 086.00 | 20 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 731.00 | 295 731.00 | | 295 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 574.00 | 1 049 937.00 | 6 637.00 | 1 056 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 598.00 | 519 512.00 | 10 086.00 | 529 598.00 |