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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 984.00 | 80 217.00 | 45 767.00 | 125 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 621.00 | 80 217.00 | 102 404.00 | 182 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 073.00 | 59 459.00 | 461 614.00 | 521 073.00 |
BZ Autres créances | 400 206.00 | 162 810.00 | 237 396.00 | 400 206.00 |
CF Disponibilités | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 519.00 | 222 269.00 | 800 250.00 | 1 022 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 141.00 | 302 486.00 | 902 654.00 | 1 205 141.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 991.00 | 24 992.00 | | 24 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 797.00 | 8 798.00 | | 8 797.00 |
DG Autres réserves | 290 762.00 | 206 330.00 | | 290 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 219.00 | 84 432.00 | | 100 219.00 |
DL TOTAL (I) | 512 747.00 | 412 529.00 | | 512 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 199.00 | 91 396.00 | | 71 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 38 818.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 080.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 141.00 | 188 637.00 | | 204 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 039.00 | 102 481.00 | | 112 039.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 907.00 | 423 413.00 | | 389 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 654.00 | 835 941.00 | | 902 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 501.00 | 383 364.00 | | 368 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | 121.00 | | 2 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 251.00 | | 41 780.00 | 142 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 46 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 182 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 204.00 | | 41 780.00 | 84 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 234.00 | 10 983.00 | | 69 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 234.00 | 10 983.00 | | 69 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 142.00 | 204 142.00 | | 204 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 521 074.00 | 521 074.00 | | 521 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 762.00 | 48 356.00 | 20 406.00 | 68 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 207.00 | 400 207.00 | | 400 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 062.00 | 939 425.00 | 6 637.00 | 946 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 908.00 | 368 502.00 | 20 406.00 | 388 908.00 |