| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 925.00 | 3 111.00 | 22 813.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 285.00 | 85 968.00 | 42 316.00 | 128 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 456.00 | 89 079.00 | 124 376.00 | 213 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 949.00 | | 2 596 949.00 | 2 596 949.00 |
BZ Autres créances | 520 087.00 | | 520 087.00 | 520 087.00 |
CF Disponibilités | 1 306 543.00 | | 1 306 543.00 | 1 306 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 715.00 | | 4 433 715.00 | 4 433 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 172.00 | 89 079.00 | 4 558 092.00 | 4 647 172.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DG Autres réserves | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 204.00 | | | 1 261 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 224.00 | | | 1 500 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 809.00 | | | 491 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 689.00 | | | 275 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 081.00 | | | 1 407 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 529.00 | | | 612 529.00 |
EA Autres dettes | 270 757.00 | | | 270 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 867.00 | | | 3 057 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 092.00 | | | 4 558 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 721.00 | | | 2 664 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 59 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 523.00 | 128 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 15 925.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 350.00 | | 24 459.00 | 135 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 082.00 | 1 407 082.00 | | 1 407 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 530.00 | 612 530.00 | | 612 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 757.00 | 270 757.00 | | 270 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 949.00 | 2 596 949.00 | | 2 596 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 809.00 | 98 663.00 | 393 146.00 | 491 809.00 |
VI Groupe et associés | 275 287.00 | 275 287.00 | | 275 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 088.00 | 520 088.00 | | 520 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 218.00 | 3 125 972.00 | 19 246.00 | 3 145 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 868.00 | 2 664 722.00 | 393 146.00 | 3 057 868.00 |