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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 900.00 | 10 240.00 | 26 659.00 | 36 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 224.00 | 106 621.00 | 195 602.00 | 302 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 370.00 | 116 861.00 | 288 508.00 | 405 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 755.00 | | 2 355 755.00 | 2 355 755.00 |
BZ Autres créances | 669 253.00 | | 669 253.00 | 669 253.00 |
CF Disponibilités | 950 642.00 | | 950 642.00 | 950 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 213.00 | | 3 984 213.00 | 3 984 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 583.00 | 116 861.00 | 4 272 722.00 | 4 389 583.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DG Autres réserves | 178 458.00 | | | 178 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 267.00 | | | 1 745 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 492.00 | | | 2 045 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 041.00 | | | 461 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 325.00 | | | 852 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 933.00 | | | 551 933.00 |
EA Autres dettes | 361 929.00 | | | 361 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 229.00 | | | 2 227 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 722.00 | | | 4 272 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 233.00 | | | 1 892 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 456.00 | | 211 975.00 | 213 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 062.00 | 405 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 062.00 | 302 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | 10 975.00 | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 285.00 | | 194 000.00 | 128 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 246.00 | | 7 000.00 | 59 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 080.00 | 45 514.00 | 17 732.00 | 89 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 7 129.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 969.00 | 38 385.00 | 17 732.00 | 85 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 326.00 | 852 326.00 | | 852 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 933.00 | 551 933.00 | | 551 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 930.00 | 361 930.00 | | 361 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 755.00 | 2 355 755.00 | | 2 355 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 041.00 | 126 045.00 | 334 996.00 | 461 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 450.00 | | | 84 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 218.00 | | | 115 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 254.00 | 669 254.00 | | 669 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 617.00 | 3 032 371.00 | 26 246.00 | 3 058 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 230.00 | 1 892 234.00 | 334 996.00 | 2 227 230.00 |