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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 349.00 | 88 857.00 | 46 491.00 | 135 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 895.00 | 88 857.00 | 117 038.00 | 205 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 838.00 | | 2 200 838.00 | 2 200 838.00 |
BZ Autres créances | 373 378.00 | 162 810.00 | 210 568.00 | 373 378.00 |
CF Disponibilités | 551 732.00 | | 551 732.00 | 551 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 960.00 | 162 810.00 | 2 977 150.00 | 3 139 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 855.00 | 251 667.00 | 3 094 188.00 | 3 345 855.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DG Autres réserves | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 955.00 | | | 612 955.00 |
DL TOTAL (I) | 839 019.00 | | | 839 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 568.00 | | | 510 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 033.00 | | | 877 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 278.00 | | | 559 278.00 |
EA Autres dettes | 308 276.00 | | | 308 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 168.00 | | | 2 255 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 188.00 | | | 3 094 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 168.00 | | | 2 255 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 056.00 | | 17 294.00 | 118 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 637.00 | | 13 909.00 | 46 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 831.00 | 19 026.00 | | 69 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 831.00 | 19 026.00 | | 69 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 033.00 | 877 033.00 | | 877 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 279.00 | 559 279.00 | | 559 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 277.00 | 308 277.00 | | 308 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 838.00 | 2 200 838.00 | | 2 200 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 842.00 | 509 842.00 | | 509 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 378.00 | 373 378.00 | | 373 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 911.00 | 2 585 365.00 | 20 546.00 | 2 605 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 168.00 | 2 255 168.00 | | 2 255 168.00 |