| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 6 526.00 | 1 198.00 | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 423.00 | 472 815.00 | 159 608.00 | 632 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 720.00 | 379 195.00 | 116 525.00 | 495 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 647.00 | 858 537.00 | 436 111.00 | 1 294 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 583.00 | | 739 583.00 | 739 583.00 |
BZ Autres créances | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CF Disponibilités | 245 867.00 | | 245 867.00 | 245 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 905.00 | | 1 118 905.00 | 1 118 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 552.00 | 858 537.00 | 1 555 015.00 | 2 413 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 522 085.00 | 523 603.00 | | 522 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 420.00 | 77 522.00 | | 87 420.00 |
DL TOTAL (I) | 675 504.00 | 667 125.00 | | 675 504.00 |
DP Provisions pour risques | 35 969.00 | 22 258.00 | | 35 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 255.00 | 63 544.00 | | 77 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 374.00 | 131 316.00 | | 188 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 986.00 | 721.00 | | 33 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 530.00 | 9 000.00 | | 14 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 192.00 | 370 275.00 | | 303 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 117.00 | 227 302.00 | | 166 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 6 850.00 | | 10 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 033.00 | 36 371.00 | | 63 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 255.00 | 781 835.00 | | 802 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 015.00 | 1 512 504.00 | | 1 555 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 183.00 | 76 618.00 | | 671 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 944 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 958 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | 42 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 43 167.00 | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 580.00 | 8 294.00 | | 11 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 080.00 | 53 310.00 | | 57 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 843.00 | 646.00 | | 11 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 112.00 | 3 927.00 | | 9 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 586.00 | 3 541.00 | | 8 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 541.00 | 8 114.00 | | 29 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 539.00 | 45 196.00 | | 27 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 444.00 | 17 813.00 | | 33 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 401.00 | 3 115 136.00 | | 3 088 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 981.00 | 3 037 614.00 | | 3 000 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 420.00 | 77 522.00 | | 87 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 373.00 | 43 266.00 | | 68 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 305.00 | | 196 664.00 | 1 158 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 321.00 | 1 294 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 321.00 | 1 128 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 004.00 | | 1 421.00 | 165 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 221.00 | | 195 243.00 | 993 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 960.00 | 78 785.00 | 51 209.00 | 830 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | 812.00 | | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 246.00 | 77 973.00 | 51 209.00 | 825 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 544.00 | 19 941.00 | 6 230.00 | 63 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 544.00 | 19 941.00 | 6 230.00 | 63 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 355.00 | 2 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 586.00 | 3 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 192.00 | 303 192.00 | | 303 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739 583.00 | 739 583.00 | | 739 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 556.00 | 71 013.00 | 116 542.00 | 187 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
VP Divers | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 321.00 | 818 321.00 | | 818 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 725.00 | 671 183.00 | 116 542.00 | 787 725.00 |