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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 724.00 | 7 635.00 | 89.00 | 7 724.00 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 937.00 | 485 464.00 | 182 472.00 | 667 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 413.00 | 371 546.00 | 71 867.00 | 443 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 855.00 | 864 646.00 | 413 209.00 | 1 277 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 455.00 | 4 258.00 | 579 197.00 | 583 455.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 530 057.00 | | 530 057.00 | 530 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 321.00 | 4 258.00 | 1 210 063.00 | 1 214 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 177.00 | 868 904.00 | 1 623 272.00 | 2 492 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 497 891.00 | | | 497 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
DL TOTAL (I) | 669 411.00 | | | 669 411.00 |
DP Provisions pour risques | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 880.00 | | | 422 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 648.00 | | | 187 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 486.00 | | | 150 486.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 097.00 | | | 895 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 272.00 | | | 1 623 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 914.00 | | | 735 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
FD Production vendue biens | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
FG Production vendue services | 2 434 581.00 | | 2 434 581.00 | 2 434 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 325.00 | | 2 450 325.00 | 2 450 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 408.00 | | | 2 535 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 888.00 | | | 2 429 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 761.00 | | 59 479.00 | 1 325 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 384.00 | 1 277 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 384.00 | 1 111 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 257.00 | | 59 479.00 | 1 159 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 904.00 | 106 127.00 | 107 384.00 | 865 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 474.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 742.00 | 105 653.00 | 107 384.00 | 858 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 175.00 | 15 588.00 | 37 999.00 | 81 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 175.00 | 15 588.00 | 37 999.00 | 81 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 085.00 | 17 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 503.00 | 20 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 648.00 | 187 648.00 | | 187 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
UX Autres créances clients | 583 455.00 | 578 346.00 | 5 110.00 | 583 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 560.00 | 267 037.00 | 155 523.00 | 422 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 016.00 | | | 343 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 731.00 | 624 622.00 | 5 110.00 | 629 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 438.00 | 735 915.00 | 155 523.00 | 891 438.00 |