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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 653 000.00 | 3 630 000.00 | 12 023 000.00 | 15 653 000.00 |
AN Terrains | 25 655 000.00 | 21 218 000.00 | 4 437 000.00 | 25 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 998 000.00 | 4 279 000.00 | 2 719 000.00 | 6 998 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 53 392 000.00 | | 53 392 000.00 | 53 392 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 724 000.00 | 33 239 000.00 | 93 484 000.00 | 126 724 000.00 |
BT Marchandises | 15 801 000.00 | 1 690 000.00 | 14 111 000.00 | 15 801 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 418 000.00 | 8 000.00 | 22 409 000.00 | 22 418 000.00 |
BZ Autres créances | 74 054 000.00 | 5 339 000.00 | 68 715 000.00 | 74 054 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 4 779 000.00 | | 4 779 000.00 | 4 779 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 586 000.00 | 7 038 000.00 | 111 548 000.00 | 118 586 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 310 000.00 | 40 277 000.00 | 205 033 000.00 | 245 310 000.00 |
CU Autres participations | 24 147 000.00 | 4 111 000.00 | 20 036 000.00 | 24 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 058 000.00 | 15 058 000.00 | | 15 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DG Autres réserves | 11 781 000.00 | 11 781 000.00 | | 11 781 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 789 000.00 | 43 687 000.00 | | 47 789 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 000.00 | 4 102 000.00 | | 302 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 159 000.00 | 4 713 000.00 | | 5 159 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 698 000.00 | 81 950 000.00 | | 82 698 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 908 000.00 | 2 043 000.00 | | 1 908 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 908 000.00 | 2 043 000.00 | | 1 908 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 938 000.00 | 158 000.00 | | 1 938 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 115 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078 000.00 | 273 000.00 | | 2 078 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 578 000.00 | 74 180 000.00 | | 86 578 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 538 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 259 000.00 | 12 975 000.00 | | 17 259 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065 000.00 | 6 544 000.00 | | 6 065 000.00 |
EA Autres dettes | 6 909 000.00 | 6 291 000.00 | | 6 909 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 349 000.00 | 101 101 000.00 | | 118 349 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 033 000.00 | 185 367 000.00 | | 205 033 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 121 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 556 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 678 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 586 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 645 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 436 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 603 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 304 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 507 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 654 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642 000.00 | 1 590 000.00 | | 642 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 151 000.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 000.00 | 820 000.00 | | 552 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 000.00 | 2 561 000.00 | | 1 594 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393 000.00 | 2 635 000.00 | | 1 393 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 000.00 | 882 000.00 | | 1 591 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005 000.00 | 3 517 000.00 | | 3 005 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411 000.00 | -956 000.00 | | -1 411 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 000.00 | 13 000.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514 000.00 | 273 000.00 | | -514 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 567 000.00 | 90 264 000.00 | | 82 567 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 265 000.00 | 86 162 000.00 | | 82 265 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 000.00 | 4 102 000.00 | | 302 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538 000.00 | 970 000.00 | 550 000.00 | 1 538 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 036 000.00 | 17 036 000.00 | | 17 036 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 444 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224 000.00 | 2 224 000.00 | | 2 224 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
UP Prêts | 53 392 000.00 | 9 774 000.00 | 43 618 000.00 | 53 392 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653 000.00 | 647 000.00 | 5 000.00 | 653 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 610 000.00 | 22 610 000.00 | | 22 610 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 804 000.00 | 67 804 000.00 | | 67 804 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 578 000.00 | 33 500 000.00 | 53 078 000.00 | 86 578 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 527 000.00 | 1 774 000.00 | 2 753 000.00 | 4 527 000.00 |
VP Divers | 5 016 000.00 | 1 331 000.00 | 3 685 000.00 | 5 016 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 000.00 | 777 000.00 | | 777 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 000.00 | 432 000.00 | 1 000.00 | 432 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 142 000.00 | 103 833 000.00 | 47 310 000.00 | 151 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 668 000.00 | 58 269 000.00 | 56 381 000.00 | 114 668 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |