| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 186 940.00 | 7 862 681.00 | 8 324 259.00 | 16 186 940.00 |
AH Fonds commercial | 335 031.00 | | 335 031.00 | 335 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 823.00 | | 410 823.00 | 410 823.00 |
AN Terrains | 1 347 946.00 | 380 714.00 | 967 231.00 | 1 347 946.00 |
AP Constructions | 26 456 420.00 | 21 699 255.00 | 4 757 164.00 | 26 456 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591 249.00 | 3 109 681.00 | 481 568.00 | 3 591 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 223.00 | 1 512 560.00 | 203 662.00 | 1 716 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 645.00 | | 84 645.00 | 84 645.00 |
AX Avances et acomptes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 919.00 | | 224 919.00 | 224 919.00 |
BF Prêts | 52 866 460.00 | | 52 866 460.00 | 52 866 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119 874.00 | | 2 119 874.00 | 2 119 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 972 499.00 | 42 581 564.00 | 91 390 934.00 | 133 972 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308 464.00 | 623 050.00 | 3 685 414.00 | 4 308 464.00 |
BN En cours de production de biens | 1 388 393.00 | | 1 388 393.00 | 1 388 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 594 206.00 | 2 759 747.00 | 7 834 459.00 | 10 594 206.00 |
BT Marchandises | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 163.00 | | 1 117 163.00 | 1 117 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 809 353.00 | 59 344.00 | 22 750 009.00 | 22 809 353.00 |
BZ Autres créances | 62 268 906.00 | 2 085 582.00 | 60 183 324.00 | 62 268 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 315 475.00 | | 7 315 475.00 | 7 315 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 005.00 | | 614 005.00 | 614 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 482 210.00 | 5 527 723.00 | 104 954 486.00 | 110 482 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 878 360.00 | 48 109 288.00 | 196 769 071.00 | 244 878 360.00 |
CU Autres participations | 28 627 062.00 | 8 016 670.00 | 20 610 391.00 | 28 627 062.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 320 310.00 | | 320 310.00 | 320 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 668.00 | 2 371 668.00 | | 2 371 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 058 594.00 | 15 058 594.00 | | 15 058 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 166.00 | 237 166.00 | | 237 166.00 |
DG Autres réserves | 11 781 243.00 | 11 781 243.00 | | 11 781 243.00 |
DH Report à nouveau | 61 801 850.00 | 48 090 904.00 | | 61 801 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 979.00 | 13 710 945.00 | | 2 583 979.00 |
DK Provisions réglementées | 5 373 765.00 | 5 293 352.00 | | 5 373 765.00 |
DL TOTAL (I) | 99 208 269.00 | 96 543 876.00 | | 99 208 269.00 |
DN Avances conditionnées | 1 593 127.00 | 1 743 031.00 | | 1 593 127.00 |
DO TOTAL (II) | 1 593 127.00 | 1 743 031.00 | | 1 593 127.00 |
DP Provisions pour risques | 103 340.00 | 3 557 175.00 | | 103 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 475.00 | 176 536.00 | | 147 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 815.00 | 3 733 711.00 | | 250 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 140 112.00 | 82 512 440.00 | | 72 140 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 476.00 | 647 399.00 | | 554 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 163.00 | 547 658.00 | | 98 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638 063.00 | 22 056 137.00 | | 13 638 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063 848.00 | 7 730 237.00 | | 5 063 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 093.00 | 655 259.00 | | 302 093.00 |
EA Autres dettes | 306 510.00 | 512 232.00 | | 306 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 103 267.00 | 114 947 338.00 | | 92 103 267.00 |
ED (V) | 3 613 591.00 | 399 895.00 | | 3 613 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 769 071.00 | 217 367 851.00 | | 196 769 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
FD Production vendue biens | 16 290 642.00 | 33 199 858.00 | 49 490 501.00 | 16 290 642.00 |
FG Production vendue services | 11 767 355.00 | 4 311 191.00 | 16 078 546.00 | 11 767 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 083 835.00 | 37 511 049.00 | 65 594 885.00 | 28 083 835.00 |
FM Production stockée | | | 1 350 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 588 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 089 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 541 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 940 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 340.00 | |
GE Autres charges | | | 259 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 566 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 989 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 742 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 705 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 768.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 475 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 917 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 408 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 066 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 087 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 441 287.00 | | | 1 441 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 829.00 | 4 887.00 | | 20 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 903.00 | 593 816.00 | | 987 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 321 110.00 | 1 718 516.00 | | 3 321 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329 843.00 | 2 317 219.00 | | 4 329 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720 646.00 | 590 331.00 | | 1 720 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 340.00 | 2 555 294.00 | | 2 500 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 807.00 | 1 781 973.00 | | 168 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389 793.00 | 4 927 600.00 | | 4 389 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 950.00 | -2 610 380.00 | | -59 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 270.00 | 55 904.00 | | 46 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397 789.00 | 1 138 638.00 | | 1 397 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 393 336.00 | 109 890 477.00 | | 83 393 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 809 356.00 | 96 179 532.00 | | 80 809 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 979.00 | 13 710 945.00 | | 2 583 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 386.00 | 150.00 | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UP Prêts | 52 866.00 | 10 192.00 | 42 674.00 | 52 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 118.00 | 2.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 809.00 | 22 750.00 | 59.00 | 22 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 618.00 | 1 476.00 | 1 142.00 | 2 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 523.00 | 1 464.00 | 1 060.00 | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 679.00 | 96 883.00 | 43 795.00 | 140 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 005.00 | 90 695.00 | 1 292.00 | 92 005.00 |