| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 620 000.00 | |
AN Terrains | 27 509 000.00 | 21 663 000.00 | 5 846 000.00 | 27 509 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 807 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BF Prêts | 50 070 000.00 | | 50 070 000.00 | 50 070 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 164 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 591 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 274 000.00 | |
BT Marchandises | 15 088 000.00 | 2 134 000.00 | 12 953 000.00 | 15 088 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 246 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 079 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | | | 25 409 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 149 008 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 279 599 000.00 | |
CU Autres participations | 25 637 000.00 | 5 544 000.00 | 20 093 000.00 | 25 637 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 372 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 372 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 127 000.00 | 117 305 000.00 | | 114 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DG Autres réserves | 11 781 000.00 | 11 781 000.00 | | 11 781 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 091 000.00 | 47 789 000.00 | | 48 091 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711 000.00 | 302 000.00 | | 13 711 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 293 000.00 | 5 159 000.00 | | 5 293 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 499 000.00 | 119 677 000.00 | | 116 499 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 743 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 743 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 743 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 743 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 557 000.00 | 1 938 000.00 | | 3 557 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 000.00 | 140 000.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 734 000.00 | 2 078 000.00 | | 3 734 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 350 000.00 | 53 398 000.00 | | 30 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 067 000.00 | 34 510 000.00 | | 53 067 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 699 000.00 | 31 592 000.00 | | 28 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728 000.00 | 6 065 000.00 | | 7 728 000.00 |
EA Autres dettes | 50 985 000.00 | 45 939 000.00 | | 50 985 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 101 000.00 | 165 439 000.00 | | 163 101 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 600 000.00 | 285 117 000.00 | | 279 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 688 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 726 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 334 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 688 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 542 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 956 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 211 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 583 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 042 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 281 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 034 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 047 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 262 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 695 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 642 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 000.00 | 400 000.00 | | 594 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 719 000.00 | 552 000.00 | | 1 719 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317 000.00 | 1 594 000.00 | | 2 317 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 000.00 | 1 393 000.00 | | 590 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555 000.00 | 21 000.00 | | 2 555 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 782 000.00 | 1 591 000.00 | | 1 782 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928 000.00 | 3 005 000.00 | | 4 928 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753 000.00 | 56 000.00 | | -4 753 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 000.00 | 2 000.00 | | 56 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994 000.00 | -15 000.00 | | 3 994 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 891 000.00 | 82 567 000.00 | | 109 891 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 180 000.00 | 82 265 000.00 | | 96 180 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 711 000.00 | 302 000.00 | | 13 711 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 148 000.00 | 80 000.00 | | 1 148 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 000.00 | 2 000.00 | | 25 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 148 000.00 | 80 000.00 | | 1 148 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | 5 159 000.00 | 135 000.00 | | 5 159 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 159 000.00 | 135 000.00 | | 5 159 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 078 000.00 | 2 344 000.00 | -688 000.00 | 2 078 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078 000.00 | 2 344 000.00 | -688 000.00 | 2 078 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 149 000.00 | 3 862 000.00 | -1 956 000.00 | 11 149 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 149 000.00 | 3 862 000.00 | -1 956 000.00 | 11 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 386 000.00 | 6 340 000.00 | -2 643 000.00 | 18 386 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 000.00 | 279 000.00 | 350 000.00 | 647 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 056 000.00 | 22 056 000.00 | | 22 056 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
UP Prêts | 50 070 000.00 | 8 490 000.00 | 41 580 000.00 | 50 070 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103 000.00 | 1 101 000.00 | 2 000.00 | 1 103 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 971 000.00 | 22 971 000.00 | | 22 971 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 455 000.00 | 67 455 000.00 | | 67 455 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 512 000.00 | 50 919 000.00 | 31 593 000.00 | 82 512 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 053 000.00 | 2 240 000.00 | 1 814 000.00 | 4 053 000.00 |
VP Divers | 3 810 000.00 | 1 146 000.00 | 2 664 000.00 | 3 810 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921 000.00 | 6 921 000.00 | 1 000.00 | 6 921 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 463 000.00 | 109 218 000.00 | 44 247 000.00 | 153 463 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 399 000.00 | 80 625 000.00 | 33 757 000.00 | 114 399 000.00 |