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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 864.00 | 74 212.00 | 11 651.00 | 85 864.00 |
AH Fonds commercial | 859 051.00 | | 859 051.00 | 859 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 492.00 | 67 117.00 | 20 374.00 | 87 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 507.00 | 231 470.00 | 940 036.00 | 1 171 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BN En cours de production de biens | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 238.00 | | 279 238.00 | 279 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 056.00 | 1 403.00 | 145 653.00 | 147 056.00 |
BZ Autres créances | 316 281.00 | | 316 281.00 | 316 281.00 |
CF Disponibilités | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 019.00 | 1 403.00 | 1 252 616.00 | 1 254 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 526.00 | 232 873.00 | 2 192 653.00 | 2 425 526.00 |
CU Autres participations | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DH Report à nouveau | -74 649.00 | | | -74 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 037.00 | | | -172 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 114.00 | | | 1 771 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 577.00 | | | 72 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 538.00 | | | 421 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 653.00 | | | 2 192 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 538.00 | | | 421 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 372.00 | | | 956 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 714.00 | | | 712 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 613.00 | | | 200 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 226.00 | | | 251 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 578.00 | 72 578.00 | | 72 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 076.00 | 219 076.00 | | 219 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
UX Autres créances clients | 147 057.00 | 147 057.00 | | 147 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 643.00 | 484 763.00 | 28 880.00 | 513 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 539.00 | 421 539.00 | | 421 539.00 |