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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 864.00 | 81 583.00 | 4 280.00 | 85 864.00 |
AH Fonds commercial | 777 051.00 | | 777 051.00 | 777 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 698.00 | 72 118.00 | 16 579.00 | 88 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 501.00 | 243 842.00 | 844 658.00 | 1 088 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 214.00 | | 197 214.00 | 197 214.00 |
BN En cours de production de biens | 91 977.00 | | 91 977.00 | 91 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 860.00 | | 269 860.00 | 269 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 277.00 | 4 905.00 | 41 371.00 | 46 277.00 |
BZ Autres créances | 296 043.00 | | 296 043.00 | 296 043.00 |
CF Disponibilités | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 012.00 | 4 905.00 | 1 040 106.00 | 1 045 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 513.00 | 248 748.00 | 1 884 765.00 | 2 133 513.00 |
CU Autres participations | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DH Report à nouveau | -180 427.00 | | | -180 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 062.00 | | | -212 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 311.00 | | | 1 625 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 064.00 | | | 149 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 454.00 | | | 259 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 765.00 | | | 1 884 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 454.00 | | | 259 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 123.00 | 35.00 | 2 411.00 | 49 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 112.00 | 6 748.00 | 3 017.00 | 240 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 772.00 | 2 812.00 | | 78 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 341.00 | 3 936.00 | 3 017.00 | 161 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 115.00 | | 9 114.00 | 9 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 115.00 | | 9 114.00 | 9 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 115.00 | | 9 114.00 | 9 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
UX Autres créances clients | 46 277.00 | 37 589.00 | 8 688.00 | 46 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 044.00 | 296 044.00 | | 296 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 589.00 | 351 231.00 | 35 357.00 | 386 589.00 |