| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 433.00 | 78 576.00 | 305 858.00 | 384 433.00 |
AX Avances et acomptes | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 052.00 | 78 576.00 | 500 476.00 | 579 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
BZ Autres créances | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 147.00 | | 187 147.00 | 187 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 199.00 | 78 576.00 | 687 623.00 | 766 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 362.00 | -209 085.00 | | -218 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 751.00 | -9 277.00 | | -40 751.00 |
DL TOTAL (I) | -179 113.00 | -138 362.00 | | -179 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 285.00 | 123 036.00 | | 95 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 145.00 | 346 059.00 | | 405 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 83 426.00 | | 63 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | 57 237.00 | | 69 113.00 |
EA Autres dettes | 175 553.00 | 239 744.00 | | 175 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | 17 683.00 | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 737.00 | 867 184.00 | | 866 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 623.00 | 728 821.00 | | 687 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 145.00 | | | 405 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 821.00 | | 43 821.00 | 546 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 591.00 | 88 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 591.00 | 579 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 351.00 | | 43 821.00 | 346 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 471.00 | | | 100 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 934.00 | 32 642.00 | | 45 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | 32 642.00 | | 45 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
UX Autres créances clients | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 062.00 | 47 003.00 | 97 749.00 | 159 062.00 |
VI Groupe et associés | 405 145.00 | 405 145.00 | | 405 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 400.00 | 136 520.00 | 88 880.00 | 225 400.00 |
VW T.V.A. | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 514.00 | 818 454.00 | 97 749.00 | 930 514.00 |