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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | 1 069.00 | 102 431.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 602.00 | 154 001.00 | 290 601.00 | 444 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 818.00 | 155 070.00 | 585 748.00 | 740 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
BZ Autres créances | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 014.00 | | 139 014.00 | 139 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 832.00 | 155 070.00 | 724 762.00 | 879 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 108.00 | -259 113.00 | | -139 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 171.00 | 120 006.00 | | 114 171.00 |
DL TOTAL (I) | 55 063.00 | -59 108.00 | | 55 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 205.00 | 75 255.00 | | 52 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 453.00 | 426 625.00 | | 293 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 45 081.00 | | 51 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 301.00 | 57 790.00 | | 71 301.00 |
EA Autres dettes | 174 704.00 | 194 517.00 | | 174 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 52 500.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 699.00 | 851 767.00 | | 669 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 762.00 | 792 660.00 | | 724 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 721.00 | 851 767.00 | | 561 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 621.00 | | 148 310.00 | 602 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 027.00 | 81 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 740 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 086.00 | 559 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 378.00 | | 148 310.00 | 418 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 943.00 | 41 127.00 | | 113 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 943.00 | 41 127.00 | | 113 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 704.00 | 106 845.00 | | 174 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
UX Autres créances clients | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 205.00 | 12 087.00 | 40 118.00 | 52 205.00 |
VI Groupe et associés | 293 453.00 | 293 453.00 | | 293 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 289.00 | 79 073.00 | 81 216.00 | 160 289.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 699.00 | 561 721.00 | 40 118.00 | 669 699.00 |