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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 292.00 | 113 943.00 | 297 349.00 | 411 292.00 |
AX Avances et acomptes | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 621.00 | 113 943.00 | 488 678.00 | 602 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 207 139.00 | | 207 139.00 | 207 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 603.00 | 113 943.00 | 792 660.00 | 906 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 113.00 | -218 362.00 | | -259 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 006.00 | -40 751.00 | | 120 006.00 |
DL TOTAL (I) | -59 108.00 | -179 113.00 | | -59 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 255.00 | 95 285.00 | | 75 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 625.00 | 405 145.00 | | 426 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 081.00 | 63 141.00 | | 45 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 69 113.00 | | 57 790.00 |
EA Autres dettes | 194 517.00 | 175 553.00 | | 194 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 58 500.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 767.00 | 866 737.00 | | 851 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 660.00 | 687 623.00 | | 792 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 483.00 | 818 454.00 | | 714 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 052.00 | | 28 206.00 | 579 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636.00 | 84 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637.00 | 602 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 172.00 | | 28 206.00 | 390 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 880.00 | | | 88 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 576.00 | 35 367.00 | | 78 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 576.00 | 35 367.00 | | 78 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 517.00 | 194 517.00 | | 194 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | -16 142.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
UX Autres créances clients | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VI Groupe et associés | 426 625.00 | 426 625.00 | | 426 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 767.00 | 714 483.00 | | 851 767.00 |