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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 100.00 | 290.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241.00 | 5 702.00 | 2 538.00 | 8 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 070.00 | 312 340.00 | 101 729.00 | 414 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 209.00 | 318 142.00 | 321 067.00 | 639 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BZ Autres créances | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
CF Disponibilités | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 727.00 | 318 142.00 | 473 585.00 | 791 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -515 982.00 | -460 404.00 | | -515 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 171.00 | -55 578.00 | | -73 171.00 |
DL TOTAL (I) | -569 153.00 | -495 982.00 | | -569 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | 23 798.00 | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 736.00 | 747 776.00 | | 757 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 362.00 | 210 652.00 | | 216 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 470.00 | 76 359.00 | | 66 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 738.00 | 1 058 585.00 | | 1 042 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 585.00 | 562 603.00 | | 473 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 738.00 | 1 056 752.00 | | 1 042 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 889.00 | | 590.00 | 641 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 639 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174.00 | 208 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 096.00 | 422 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 816.00 | | 590.00 | 424 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 964.00 | 40 448.00 | 3 270.00 | 280 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | 174.00 | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 690.00 | 40 448.00 | 3 096.00 | 280 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 362.00 | 216 362.00 | | 216 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 736.00 | 757 736.00 | | 757 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 279.00 | 56 182.00 | 8 097.00 | 64 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 738.00 | 1 042 738.00 | | 1 042 738.00 |