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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 100.00 | 290.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 6 591.00 | 3 391.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 481.00 | 351 191.00 | 70 290.00 | 421 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 262.00 | 357 881.00 | 291 381.00 | 649 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
BT Marchandises | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BZ Autres créances | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
CF Disponibilités | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 500.00 | 357 881.00 | 449 619.00 | 807 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 153.00 | -515 982.00 | | -589 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 225.00 | -73 171.00 | | -78 225.00 |
DL TOTAL (I) | -647 378.00 | -569 153.00 | | -647 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 2 170.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 468.00 | 757 736.00 | | 780 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 735.00 | 216 362.00 | | 259 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | 66 470.00 | | 55 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 996.00 | 1 042 738.00 | | 1 096 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 619.00 | 473 585.00 | | 449 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 514.00 | 1 042 738.00 | | 1 095 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 332.00 | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 209.00 | | 10 053.00 | 639 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 310.00 | | 9 153.00 | 422 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | 900.00 | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 142.00 | 39 739.00 | | 318 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 043.00 | 39 739.00 | | 318 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 735.00 | 259 735.00 | | 259 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 468.00 | 780 468.00 | | 780 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
UX Autres créances clients | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 955.00 | 69 958.00 | 8 997.00 | 78 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 514.00 | 1 095 514.00 | | 1 095 514.00 |