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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 100.00 | 290.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 7 547.00 | 2 436.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 932.00 | 373 591.00 | 42 341.00 | 415 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 844.00 | 381 237.00 | 262 606.00 | 643 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
BT Marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 956.00 | | 152 956.00 | 152 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 800.00 | 381 237.00 | 415 562.00 | 796 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 378.00 | -589 153.00 | | -667 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 579.00 | -78 225.00 | | -14 579.00 |
DL TOTAL (I) | -661 956.00 | -647 378.00 | | -661 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 303.00 | | 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 031.00 | 780 468.00 | | 819 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 458.00 | 259 735.00 | | 211 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 091.00 | 55 008.00 | | 46 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 519.00 | 1 096 996.00 | | 1 077 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 562.00 | 449 619.00 | | 415 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 519.00 | 1 095 514.00 | | 1 077 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 303.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 262.00 | | 131.00 | 649 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 643 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 425 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 463.00 | | | 431 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 997.00 | | 131.00 | 8 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 881.00 | 28 905.00 | 5 549.00 | 357 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 782.00 | 28 905.00 | 5 549.00 | 357 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 458.00 | 211 458.00 | | 211 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 031.00 | 809 031.00 | | 809 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 125.00 | 53 997.00 | 9 128.00 | 63 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 519.00 | 1 077 519.00 | | 1 077 519.00 |