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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 100.00 | 290.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 8 503.00 | 1 480.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 114.00 | 386 289.00 | 30 825.00 | 417 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 032.00 | 394 891.00 | 250 141.00 | 645 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BT Marchandises | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BZ Autres créances | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 161.00 | | 260 161.00 | 260 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 193.00 | 394 891.00 | 510 302.00 | 905 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 956.00 | -667 378.00 | | -681 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 344.00 | -14 579.00 | | 70 344.00 |
DL TOTAL (I) | -591 612.00 | -661 956.00 | | -591 612.00 |
DP Provisions pour risques | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 940.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 860.00 | 819 031.00 | | 805 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 648.00 | 211 458.00 | | 229 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 814.00 | 46 091.00 | | 60 814.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 273.00 | 1 077 519.00 | | 1 098 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 302.00 | 415 562.00 | | 510 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 273.00 | 1 077 519.00 | | 1 098 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 940.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 844.00 | | 2 792.00 | 643 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 645 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 427 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 914.00 | | 2 655.00 | 425 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | 137.00 | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 237.00 | 15 127.00 | 1 473.00 | 381 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 138.00 | 15 127.00 | 1 473.00 | 381 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 648.00 | 229 648.00 | | 229 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 677.00 | 806 677.00 | | 806 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
UX Autres créances clients | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 440.00 | 77 306.00 | 9 134.00 | 86 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 273.00 | 1 098 273.00 | | 1 098 273.00 |