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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 133.00 | 659 091.00 | 135 042.00 | 794 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 133.00 | 659 091.00 | 135 042.00 | 794 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
BZ Autres créances | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CF Disponibilités | 437 017.00 | | 437 017.00 | 437 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 392.00 | | 517 392.00 | 517 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 525.00 | 659 091.00 | 652 434.00 | 1 311 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 741.00 | 223 287.00 | | 280 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 785.00 | 57 453.00 | | 80 785.00 |
DL TOTAL (I) | 394 525.00 | 313 741.00 | | 394 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 524.00 | 75 725.00 | | 131 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 100 859.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 858.00 | 68 700.00 | | 75 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 066.00 | 45 100.00 | | 49 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 909.00 | 290 384.00 | | 257 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 434.00 | 604 124.00 | | 652 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 144.00 | 255 572.00 | | 196 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 008.00 | | 555 008.00 | 555 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 008.00 | | 555 008.00 | 555 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 510.00 | 15 263.00 | | 28 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 417.00 | 21 707.00 | | 31 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 855.00 | 408 359.00 | | 583 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 071.00 | 350 906.00 | | 503 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 785.00 | 57 453.00 | | 80 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 128.00 | | 120 005.00 | 674 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 128.00 | | 120 005.00 | 674 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 785.00 | 72 307.00 | | 586 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 785.00 | 72 307.00 | | 586 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UX Autres créances clients | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 457.00 | 69 692.00 | 61 765.00 | 131 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VP Divers | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 909.00 | 196 144.00 | 61 765.00 | 257 909.00 |