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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 330.00 | 167 551.00 | 437 778.00 | 605 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 301.00 | 167 551.00 | 676 749.00 | 844 301.00 |
BZ Autres créances | 266 292.00 | | 266 292.00 | 266 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 303.00 | | 338 303.00 | 338 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 604.00 | 167 551.00 | 1 015 053.00 | 1 182 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
DH Report à nouveau | -54 256.00 | | | -54 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 118.00 | | | -86 118.00 |
DL TOTAL (I) | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 908.00 | | | 419 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 873.00 | | | 447 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
EA Autres dettes | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 272.00 | | | 984 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 053.00 | | | 1 015 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 823.00 | | | 724 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 168.00 | | 1 647 168.00 | 1 647 168.00 |
FG Production vendue services | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 625.00 | | 1 648 625.00 | 1 648 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 607.00 | |
GE Autres charges | | | 15 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 754.00 | | | 1 668 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 873.00 | | | 1 754 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 118.00 | | | -86 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 584.00 | | 14 717.00 | 829 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 996.00 | | | 141 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 385.00 | | 13 945.00 | 591 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 204.00 | | 772.00 | 96 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 944.00 | 76 608.00 | 167 552.00 | 90 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 944.00 | 76 608.00 | 167 552.00 | 90 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 873.00 | 447 873.00 | | 447 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 099.00 | 52 099.00 | | 52 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
UX Autres créances clients | 266 292.00 | 266 292.00 | | 266 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 727.00 | 87 727.00 | | 87 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 182.00 | 72 733.00 | 246 746.00 | 332 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 877.00 | 301 901.00 | 96 975.00 | 398 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 272.00 | 724 823.00 | 246 746.00 | 984 272.00 |