| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 663.00 | 39.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 375.00 | 132 078.00 | 45 297.00 | 177 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 20 668.00 | 10 994.00 | 31 663.00 |
BF Prêts | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 423.00 | 153 409.00 | 129 013.00 | 282 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
BZ Autres créances | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 424.00 | | 74 424.00 | 74 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 619.00 | | 397 619.00 | 397 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 042.00 | 153 409.00 | 526 633.00 | 680 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
DH Report à nouveau | 143 714.00 | 142 084.00 | | 143 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 913.00 | 1 631.00 | | 47 913.00 |
DL TOTAL (I) | 317 434.00 | 269 520.00 | | 317 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076.00 | 14 582.00 | | 15 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 648.00 | 30 516.00 | | 13 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 56 978.00 | | 92 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 145.00 | 54 341.00 | | 74 145.00 |
EA Autres dettes | 13 911.00 | 4 717.00 | | 13 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 199.00 | 161 134.00 | | 209 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 633.00 | 430 654.00 | | 526 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 610.00 | 161 134.00 | | 187 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 870.00 | | 809 870.00 | 809 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 870.00 | | 809 870.00 | 809 870.00 |
FM Production stockée | | | -33 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 638.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 483.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 352.00 | | | -8 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 407.00 | 549 576.00 | | 797 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 494.00 | 547 945.00 | | 749 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 913.00 | 1 631.00 | | 47 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 849.00 | 7 180.00 | | 32 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 033.00 | | 18 750.00 | 287 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 360.00 | 282 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 209 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 288.00 | | 13 750.00 | 217 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 369.00 | 18 638.00 | 12 598.00 | 147 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 234.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 940.00 | 18 404.00 | 12 598.00 | 146 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UP Prêts | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 158 983.00 | 158 983.00 | | 158 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VP Divers | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 737.00 | 213 737.00 | | 213 737.00 |
VW T.V.A. | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 551.00 | 173 962.00 | 21 589.00 | 195 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 371.00 | 6 483.00 | | 7 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 791.00 | 4 957.00 | | 7 791.00 |
ST Autres comptes | 136 681.00 | 91 400.00 | | 136 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 246.00 | 11 858.00 | | 11 246.00 |
YT Sous‐traitance | 36 384.00 | 39 365.00 | | 36 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 356.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 730.00 | 6 839.00 | | 7 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 857.00 | 2 690.00 | | 92 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 853.00 | 3 445.00 | | 54 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 103.00 | 147 580.00 | | 192 103.00 |