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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 225 367.00 | 50 446.00 | 174 921.00 | 225 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 379.00 | 397 716.00 | 26 662.00 | 424 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 677.00 | 489 889.00 | 289 788.00 | 779 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 656.00 | | 775 656.00 | 775 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 465.00 | 10 771.00 | 4 300 694.00 | 4 311 465.00 |
BZ Autres créances | 1 045 410.00 | | 1 045 410.00 | 1 045 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 595.00 | 5 718.00 | 775 876.00 | 781 595.00 |
CF Disponibilités | 728 711.00 | | 728 711.00 | 728 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 665 704.00 | 16 489.00 | 7 649 214.00 | 7 665 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 382.00 | 506 378.00 | 7 939 003.00 | 8 445 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 214.00 | 914.00 | 300.00 | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 712.00 | 301 712.00 | | 301 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 781.00 | 234 781.00 | | 234 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
DG Autres réserves | 1 225 675.00 | 1 370 746.00 | | 1 225 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882.00 | -145 071.00 | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 222.00 | 1 792 339.00 | | 1 796 222.00 |
DP Provisions pour risques | 29 866.00 | 53 093.00 | | 29 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 866.00 | 53 093.00 | | 29 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 895.00 | 169 228.00 | | 140 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 272.00 | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 429 694.00 | 4 655 266.00 | | 3 429 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 784.00 | 1 667 073.00 | | 1 297 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 323.00 | 1 537 577.00 | | 1 231 323.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 914.00 | 8 029 418.00 | | 6 112 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 003.00 | 9 874 851.00 | | 7 939 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 659 144.00 | | 7 659 144.00 | 7 659 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 144.00 | | 7 659 144.00 | 7 659 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 795 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | 65 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | 18 814.00 | | 5 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 296.00 | 30 000.00 | | 15 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 555.00 | 53 814.00 | | 22 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 522.00 | 143 573.00 | | 52 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 522.00 | 155 008.00 | | 52 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 967.00 | -101 195.00 | | -29 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -32 973.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 625.00 | 8 252 411.00 | | 7 831 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 742.00 | 8 397 483.00 | | 7 827 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883.00 | -145 071.00 | | 3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 749.00 | | 14 865.00 | 769 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 937.00 | 779 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 937.00 | 732 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 020.00 | | 14 865.00 | 723 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 103.00 | 19 808.00 | 4 937.00 | 474 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 303.00 | 8.00 | | 36 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 300.00 | 19 800.00 | 4 937.00 | 433 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 093.00 | 11 815.00 | 35 042.00 | 53 093.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 771.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 511.00 | | 4 792.00 | 10 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 426.00 | 10 771.00 | 4 792.00 | 11 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 519.00 | 22 586.00 | 39 834.00 | 64 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 586.00 | 19 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 785.00 | 1 297 785.00 | | 1 297 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442 684.00 | 3 442 684.00 | | 3 442 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 220 556.00 | 4 220 556.00 | | 4 220 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 840 741.00 | 840 741.00 | | 840 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 895.00 | 29 166.00 | 111 729.00 | 140 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 446.00 | 5 379 742.00 | 4 704.00 | 5 384 446.00 |
VW T.V.A. | 1 010 032.00 | 1 010 032.00 | | 1 010 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 915.00 | 6 001 185.00 | 111 729.00 | 6 112 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |