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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 225 368.00 | 68 105.00 | 157 263.00 | 225 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 866.00 | 241 441.00 | 200 425.00 | 441 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 593.00 | 351 271.00 | 466 322.00 | 817 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 613.00 | 40 000.00 | 722 613.00 | 762 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 556.00 | 127 435.00 | 3 935 121.00 | 4 062 556.00 |
BZ Autres créances | 1 390 543.00 | | 1 390 543.00 | 1 390 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 751.00 | 6 195.00 | 966 556.00 | 972 751.00 |
CF Disponibilités | 1 246 622.00 | | 1 246 622.00 | 1 246 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 627.00 | 173 629.00 | 8 295 997.00 | 8 469 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 220.00 | 524 901.00 | 8 762 319.00 | 9 287 220.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | 915.00 | 300.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 712.00 | 301 712.00 | | 301 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 781.00 | 234 781.00 | | 234 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
DG Autres réserves | 1 229 558.00 | 1 229 558.00 | | 1 229 558.00 |
DH Report à nouveau | -136 160.00 | | | -136 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 073.00 | -136 160.00 | | -55 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 990.00 | 1 660 063.00 | | 1 604 990.00 |
DP Provisions pour risques | 29 032.00 | 29 548.00 | | 29 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 032.00 | 29 548.00 | | 29 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 446.00 | 1 117 305.00 | | 587 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 2 897.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535 639.00 | 3 441 329.00 | | 3 535 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 905.00 | 1 387 931.00 | | 1 572 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 819.00 | 1 268 546.00 | | 1 431 819.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 128 297.00 | 7 218 008.00 | | 7 128 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 319.00 | 8 907 620.00 | | 8 762 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 678 410.00 | 7 131 653.00 | | 6 678 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 554 669.00 | | 6 554 669.00 | 6 554 669.00 |
FG Production vendue services | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 718.00 | | 6 609 718.00 | 6 609 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 664.00 | |
GE Autres charges | | | 64 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 990.00 | 30 638.00 | | 26 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 044.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 044.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 898.00 | 7 120.00 | | 55 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 898.00 | 12 902.00 | | 55 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 898.00 | -8 858.00 | | -45 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | -3 600.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 722.00 | 6 208 179.00 | | 6 948 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 795.00 | 6 344 338.00 | | 7 003 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 073.00 | -136 160.00 | | -55 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 288.00 | | | 797 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 039.00 | | | 743 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 643.00 | 32 714.00 | | 317 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 832.00 | 32 714.00 | | 276 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 905.00 | 1 572 905.00 | | 1 572 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 034.00 | 131 034.00 | | 131 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 398.00 | 138 398.00 | | 138 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535 687.00 | 3 535 687.00 | | 3 535 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 119.00 | 3 916 119.00 | | 3 916 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 050.00 | 135 050.00 | | 135 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
VB T. V. A. | 992 455.00 | 992 455.00 | | 992 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 446.00 | 137 559.00 | 449 887.00 | 587 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 859.00 | | | 529 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 650.00 | 233 650.00 | | 233 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 358.00 | 5 486 358.00 | | 5 486 358.00 |
VW T.V.A. | 1 158 435.00 | 1 158 435.00 | | 1 158 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 128 298.00 | 6 678 411.00 | 449 887.00 | 7 128 298.00 |