| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 225 368.00 | 59 276.00 | 166 092.00 | 225 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 671.00 | 217 556.00 | 220 115.00 | 437 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 288.00 | 318 558.00 | 478 731.00 | 797 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 189.00 | 40 000.00 | 715 189.00 | 755 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 594.00 | 90 771.00 | 4 166 823.00 | 4 257 594.00 |
BZ Autres créances | 1 209 100.00 | | 1 209 100.00 | 1 209 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 826.00 | 9 158.00 | 764 668.00 | 773 826.00 |
CF Disponibilités | 1 510 335.00 | | 1 510 335.00 | 1 510 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 818.00 | 139 929.00 | 8 428 889.00 | 8 568 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 106.00 | 458 486.00 | 8 907 620.00 | 9 366 106.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | 915.00 | 300.00 | 1 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 712.00 | 301 712.00 | | 301 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 781.00 | 234 781.00 | | 234 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
DG Autres réserves | 1 229 558.00 | 1 225 676.00 | | 1 229 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 160.00 | 3 883.00 | | -136 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 063.00 | 1 796 223.00 | | 1 660 063.00 |
DP Provisions pour risques | 29 548.00 | 29 866.00 | | 29 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 548.00 | 29 866.00 | | 29 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 305.00 | 140 895.00 | | 1 117 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897.00 | 227.00 | | 2 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441 329.00 | 3 429 695.00 | | 3 441 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 931.00 | 1 297 785.00 | | 1 387 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 546.00 | 1 231 323.00 | | 1 268 546.00 |
EA Autres dettes | | 12 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 218 008.00 | 6 112 915.00 | | 7 218 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 620.00 | 7 939 003.00 | | 8 907 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 653.00 | 6 112 915.00 | | 7 131 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 054 460.00 | | 6 054 460.00 | 6 054 460.00 |
FG Production vendue services | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 313.00 | | 6 132 313.00 | 6 132 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 199 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 638.00 | 24 913.00 | | 30 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 5 059.00 | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | 22 555.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 52 522.00 | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | 52 522.00 | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 858.00 | -29 967.00 | | -8 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 208 179.00 | 7 831 625.00 | | 6 208 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 338.00 | 7 827 742.00 | | 6 344 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 160.00 | 3 883.00 | | -136 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 677.00 | | 223 336.00 | 779 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 725.00 | 797 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 725.00 | 743 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 948.00 | | 215 816.00 | 732 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | 7 520.00 | 5 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 974.00 | 25 412.00 | 196 743.00 | 488 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 163.00 | 25 412.00 | 196 743.00 | 448 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 931.00 | 1 387 931.00 | | 1 387 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 111 157.00 | 4 111 157.00 | | 4 111 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 437.00 | 146 437.00 | | 146 437.00 |
VB T. V. A. | 883 449.00 | 883 449.00 | | 883 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 305.00 | 1 030 950.00 | 86 355.00 | 1 117 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 503 025.00 | 5 503 025.00 | | 5 503 025.00 |
VW T.V.A. | 1 023 099.00 | 1 023 099.00 | | 1 023 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 678.00 | 3 690 323.00 | 86 355.00 | 3 776 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |