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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 37 449.00 | 5 793.00 | 43 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 251.00 | 39 453.00 | 44 799.00 | 84 251.00 |
060 Stock marchandises | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
110 Total général Actif | 124 813.00 | 39 453.00 | 85 360.00 | 124 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 229.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 043.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 984.00 | 102 889.00 | | 103 984.00 |
230 Autres produits | 414.00 | 678.00 | | 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 398.00 | 103 567.00 | | 104 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 044.00 | 32 988.00 | | 35 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 717.00 | 252.00 | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 18 901.00 | 20 817.00 | | 18 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 1 175.00 | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 123.00 | 29 178.00 | | 35 123.00 |
252 Charges sociales | 46.00 | | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 565.00 | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 739.00 | 84 976.00 | | 91 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 659.00 | 18 591.00 | | 12 659.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 750.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 889.00 | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 885.00 | 16 370.00 | | 12 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |