| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 555.00 | 331 308.00 | 67 246.00 | 398 555.00 |
AH Fonds commercial | 56 597.00 | | 56 597.00 | 56 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346 497.00 | 238 144.00 | 2 108 353.00 | 2 346 497.00 |
AN Terrains | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
AP Constructions | 743 874.00 | 679 420.00 | 64 453.00 | 743 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 620 563.00 | 9 326 396.00 | 294 167.00 | 9 620 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 044.00 | 2 242 597.00 | 619 447.00 | 2 862 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 581.00 | | 489 581.00 | 489 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 797 153.00 | 13 177 999.00 | 7 619 154.00 | 20 797 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 850.00 | 25 239.00 | 514 611.00 | 539 850.00 |
BN En cours de production de biens | 3 353 307.00 | | 3 353 307.00 | 3 353 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 080 353.00 | 245 360.00 | 3 834 992.00 | 4 080 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435 689.00 | 181 715.00 | 4 253 973.00 | 4 435 689.00 |
BZ Autres créances | 644 809.00 | 90 000.00 | 554 809.00 | 644 809.00 |
CF Disponibilités | 685 563.00 | | 685 563.00 | 685 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 758 442.00 | 542 315.00 | 13 216 127.00 | 13 758 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 555 596.00 | 13 720 314.00 | 20 835 281.00 | 34 555 596.00 |
CU Autres participations | 4 265 575.00 | 360 132.00 | 3 905 443.00 | 4 265 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 954 692.00 | | | 10 954 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 12 688 875.00 | | | 12 688 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 826.00 | | | 3 014 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 490.00 | | | 3 776 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 140.00 | | | 1 333 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 146 406.00 | | | 8 146 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 835 281.00 | | | 20 835 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 028.00 | | | 5 966 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 988 575.00 | 479 308.00 | 18 467 883.00 | 17 988 575.00 |
FG Production vendue services | 309 468.00 | | 309 468.00 | 309 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 298 043.00 | 479 308.00 | 18 777 351.00 | 18 298 043.00 |
FM Production stockée | | | -188 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 659 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 733 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 599.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 287 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504 870.00 | | | 504 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 539.00 | | | 531 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 145.00 | | | -503 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 159 927.00 | | | 20 159 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 079 099.00 | | | 20 079 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 719 816.00 | | 316 492.00 | 20 719 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 030.00 | 4 755 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 625.00 | 163 530.00 | 20 797 153.00 | 75 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 801 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 625.00 | 23 500.00 | 13 240 346.00 | 75 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 933.00 | | 69 717.00 | 2 731 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 225 156.00 | | 114 315.00 | 13 225 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762 727.00 | | 132 459.00 | 4 762 727.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095 526.00 | 745 840.00 | 23 500.00 | 12 095 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 931.00 | 252 521.00 | | 316 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 778 595.00 | 493 319.00 | 23 500.00 | 11 778 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 270 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 989.00 | 176 725.00 | | 4 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 989.00 | 737 457.00 | 140 000.00 | 304 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 989.00 | 737 457.00 | 140 000.00 | 304 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 599.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 132.00 | 140 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 490.00 | 3 776 490.00 | | 3 776 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 384.00 | 508 384.00 | | 508 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 423.00 | 564 423.00 | | 564 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 581.00 | | 489 581.00 | 489 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 217 639.00 | 4 217 639.00 | | 4 217 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 049.00 | 218 049.00 | | 218 049.00 |
VB T. V. A. | 310 494.00 | 310 494.00 | | 310 494.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 826.00 | 834 448.00 | 2 180 378.00 | 3 014 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 242.00 | | | 982 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 538.00 | 193 538.00 | | 193 538.00 |
VP Divers | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 819.00 | 5 098 238.00 | 489 581.00 | 5 587 819.00 |
VW T.V.A. | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 146 406.00 | 5 966 028.00 | 2 180 378.00 | 8 146 406.00 |