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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470 000.00 | 1 473 000.00 | 997 000.00 | 2 470 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364 000.00 | 1 235 000.00 | 130 000.00 | 1 364 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 25 000.00 | 56 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346 497.00 | 476 289.00 | 1 870 208.00 | 2 346 497.00 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 2 881 000.00 | 1 866 000.00 | 1 014 000.00 | 2 881 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 408 000.00 | 9 479 000.00 | 929 000.00 | 10 408 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 743 000.00 | 3 803 000.00 | 940 000.00 | 4 743 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 872 000.00 | 17 881 000.00 | 4 991 000.00 | 22 872 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894 000.00 | 429 000.00 | 1 465 000.00 | 1 894 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 349 000.00 | | 3 349 000.00 | 3 349 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 597 000.00 | 635 000.00 | 3 962 000.00 | 4 597 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 422 000.00 | 14 000.00 | 9 407 000.00 | 9 422 000.00 |
BZ Autres créances | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
CF Disponibilités | 15 301 000.00 | | 15 301 000.00 | 15 301 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403 000.00 | 843 000.00 | 560 000.00 | 1 403 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 184 000.00 | 1 921 000.00 | 35 262 000.00 | 37 184 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 056 000.00 | 19 802 000.00 | 40 253 000.00 | 60 056 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 775 000.00 | 13 403 000.00 | | 12 775 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DL TOTAL (I) | 11 676 000.00 | 14 410 000.00 | | 11 676 000.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 54 000.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 805 000.00 | 1 852 000.00 | | 1 805 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 019 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 019 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 922 000.00 | 6 984 000.00 | | 17 922 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 000.00 | 9 084 000.00 | | 4 726 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 000.00 | 4 650 000.00 | | 3 160 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 000.00 | 11 000.00 | | 47 000.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 111 000.00 | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 000.00 | 257 000.00 | | 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 159 000.00 | 21 314 000.00 | | 26 159 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 253 000.00 | 38 263 000.00 | | 40 253 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 915.00 | | | 4 108 915.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 750 000.00 | -642 000.00 | | -2 750 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 355 000.00 | 220 000.00 | | 355 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 45 000.00 | 94 000.00 | | 45 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 400 000.00 | 314 000.00 | | 400 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 128 000.00 | 130 000.00 | | 128 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 189 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 024 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 953 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 977 000.00 | |
FM Production stockée | | | -171 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 947 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 058 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 988 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 469 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 074 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 227 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 18 000.00 | | 86 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 000.00 | 98 000.00 | | 219 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | 141 000.00 | | 305 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | 24 000.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | 151 000.00 | | 69 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 000.00 | 742 000.00 | | 189 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 000.00 | -600 000.00 | | 117 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | -42 000.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 970 953.00 | | | 15 970 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 939 263.00 | | | 15 939 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -506 000.00 | 509 000.00 | | -506 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 705 000.00 | 549 000.00 | | 2 705 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 705 000.00 | 549 000.00 | | 2 705 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 000.00 | 94 000.00 | | 45 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 750 000.00 | -642 000.00 | | -2 750 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 797 153.00 | | 646 265.00 | 20 797 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 4 840 466.00 | 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 894.00 | 1 473 839.00 | 19 966 685.00 | 2 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 354.00 | 2 799 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 466 485.00 | 12 326 412.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 801 650.00 | | 5 510.00 | 2 801 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 240 346.00 | | 554 551.00 | 13 240 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755 156.00 | | 86 204.00 | 4 755 156.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817 867.00 | 611 655.00 | 1 441 084.00 | 12 817 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 453.00 | 257 717.00 | 7 354.00 | 569 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 248 414.00 | 353 938.00 | 1 433 730.00 | 12 248 414.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 270 599.00 | 555 982.00 | 270 599.00 | 270 599.00 |
6T Sur comptes clients | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 447.00 | 555 982.00 | 270 599.00 | 902 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 447.00 | 555 982.00 | 270 599.00 | 902 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 982.00 | 270 599.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 250.00 | 2 099 250.00 | | 2 099 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 994.00 | 404 994.00 | | 404 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 581.00 | 540 581.00 | | 540 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 891.00 | | 574 891.00 | 574 891.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 502.00 | 2 713 502.00 | | 2 713 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 049.00 | 218 049.00 | | 218 049.00 |
VB T. V. A. | 234 773.00 | 234 773.00 | | 234 773.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209 211.00 | 807 668.00 | 6 401 543.00 | 7 209 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 886.00 | | | 406 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 743.00 | 3 279 851.00 | 574 891.00 | 3 854 743.00 |
VW T.V.A. | 118 434.00 | 118 434.00 | | 118 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 510 458.00 | 4 108 915.00 | 6 401 543.00 | 10 510 458.00 |