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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 000.00 | 1 186 000.00 | 180 000.00 | 1 366 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 20 000.00 | 61 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | 1 502 000.00 | 968 000.00 | 2 470 000.00 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 2 881 000.00 | 1 777 000.00 | 1 104 000.00 | 2 881 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 325 000.00 | 10 554 000.00 | 772 000.00 | 11 325 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848 000.00 | 3 625 000.00 | 1 223 000.00 | 4 848 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 783 000.00 | 18 664 000.00 | 5 120 000.00 | 23 783 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 000.00 | 403 000.00 | 1 385 000.00 | 1 788 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 690 000.00 | | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 426 000.00 | 372 000.00 | 4 053 000.00 | 4 426 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 778 000.00 | 10 000.00 | 17 768 000.00 | 17 778 000.00 |
BZ Autres créances | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 2 474 000.00 | | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 929 000.00 | 786 000.00 | 33 143 000.00 | 33 929 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 713 000.00 | 19 450 000.00 | 38 263 000.00 | 57 713 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 000.00 | 4 823 000.00 | | 2 115 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 428 000.00 | 14 732 000.00 | | 14 428 000.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 5 000.00 | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094 000.00 | 1 942 000.00 | | 2 094 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 984 000.00 | 5 720 000.00 | | 6 984 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084 000.00 | 6 796 000.00 | | 9 084 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650 000.00 | 5 072 000.00 | | 4 650 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 226 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 111 000.00 | 24 000.00 | | 111 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 000.00 | 2 588 000.00 | | 257 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 538 000.00 | 22 366 000.00 | | 23 538 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 263 000.00 | 37 657 000.00 | | 38 263 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -642 000.00 | 750 000.00 | | -642 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 202 000.00 | 490 000.00 | | 202 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 94 000.00 | 69 000.00 | | 94 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 296 000.00 | 558 000.00 | | 296 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 189 000.00 | 176 000.00 | | 189 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 723 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 212 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 336 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 090 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 484 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 885 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 470 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 457 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 166 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 000.00 | 57 000.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | 224 000.00 | | 141 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 352 000.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 000.00 | 33 000.00 | | 151 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 000.00 | 7 635 000.00 | | 567 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741 000.00 | 729 000.00 | | 741 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 000.00 | -505 000.00 | | -600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 000.00 | -277 000.00 | | -42 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 508 000.00 | -63 000.00 | | 508 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -549 000.00 | 819 000.00 | | -549 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -549 000.00 | 819 000.00 | | -549 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 94 000.00 | 69 000.00 | | 94 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -642 000.00 | 750 000.00 | | -642 000.00 |