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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471 000.00 | 1 337 000.00 | 134 000.00 | 1 471 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | 35 000.00 | 46 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470 000.00 | 1 681 000.00 | 789 000.00 | 2 470 000.00 |
AN Terrains | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 2 881 000.00 | 1 972 000.00 | 909 000.00 | 2 881 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 034 000.00 | 10 016 000.00 | 1 018 000.00 | 11 034 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034 000.00 | 4 081 000.00 | 953 000.00 | 5 034 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 000.00 | | 354 000.00 | 354 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 259 000.00 | 19 132 000.00 | 5 127 000.00 | 24 259 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 958 000.00 | 502 000.00 | 1 456 000.00 | 1 958 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 970 000.00 | | 2 970 000.00 | 2 970 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 238 000.00 | 852 000.00 | 4 387 000.00 | 5 238 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 374 000.00 | 83 000.00 | 17 291 000.00 | 17 374 000.00 |
BZ Autres créances | 2 339 000.00 | 169 000.00 | 2 170 000.00 | 2 339 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
CF Disponibilités | 7 851 000.00 | | 7 851 000.00 | 7 851 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 598 000.00 | 1 606 000.00 | 36 993 000.00 | 38 598 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 857 000.00 | 20 738 000.00 | 42 120 000.00 | 62 857 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 400 000.00 | 10 052 000.00 | | 12 400 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | 8 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 577 000.00 | 14 423 000.00 | | 15 577 000.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 263 000.00 | | 162 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 912 000.00 | 1 149 000.00 | | 912 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 074 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 309 000.00 | 16 513 000.00 | | 13 309 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 72 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718 000.00 | 4 788 000.00 | | 6 718 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634 000.00 | 3 184 000.00 | | 3 634 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | 147 000.00 | | 153 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 000.00 | 794 000.00 | | 815 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 973 000.00 | 25 498 000.00 | | 24 973 000.00 |
ED (V) | | 2 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 121 000.00 | 41 806 000.00 | | 42 121 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 508 000.00 | 2 713 000.00 | | 1 508 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 382 000.00 | 373 000.00 | | 382 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 115 000.00 | 95 000.00 | | 115 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 497 000.00 | 468 000.00 | | 497 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 629 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 324 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 953 000.00 | |
FM Production stockée | | | 806 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 976 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 543 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 957 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 181 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 688 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | 30 000.00 | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 104 000.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 000.00 | 134 000.00 | | 177 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -69 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 000.00 | 104 000.00 | | 117 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 000.00 | 141 000.00 | | 117 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | -7 000.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 000.00 | 92 000.00 | | -115 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 486 000.00 | -209 000.00 | | 486 000.00 |