| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470 000.00 | 1 577 000.00 | 893 000.00 | 2 470 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 711.00 | 362 761.00 | 50 950.00 | 413 711.00 |
AH Fonds commercial | 56 598.00 | | 56 598.00 | 56 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346 498.00 | 714 434.00 | 1 632 064.00 | 2 346 498.00 |
AN Terrains | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
AP Constructions | 743 874.00 | 730 317.00 | 13 557.00 | 743 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904 584.00 | 8 228 471.00 | 676 112.00 | 8 904 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 193.00 | 2 381 916.00 | 442 277.00 | 2 824 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 730.00 | | 574 730.00 | 574 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 981 625.00 | 12 618 031.00 | 7 363 594.00 | 19 981 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 193.00 | 24 961.00 | 514 232.00 | 539 193.00 |
BN En cours de production de biens | 2 746 231.00 | | 2 746 231.00 | 2 746 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 066 944.00 | 501 721.00 | 3 565 223.00 | 4 066 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 705.00 | 4 990.00 | 3 182 715.00 | 3 187 705.00 |
BZ Autres créances | 288 128.00 | | 288 128.00 | 288 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 5 886 628.00 | | 5 886 628.00 | 5 886 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 928.00 | | 83 928.00 | 83 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 835 077.00 | 531 672.00 | 16 303 405.00 | 16 835 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 816 703.00 | 13 149 704.00 | 23 666 999.00 | 36 816 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
CU Autres participations | 4 105 575.00 | 200 132.00 | 3 905 443.00 | 4 105 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 067 209.00 | 11 035 520.00 | | 11 067 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 362.00 | 31 689.00 | | 1 001 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | -43 535.00 | | | -43 535.00 |
DL TOTAL (I) | 13 675 037.00 | 12 717 209.00 | | 13 675 037.00 |
DP Provisions pour risques | 263 000.00 | 86 000.00 | | 263 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 560 000.00 | 2 019 000.00 | | 1 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 462 042.00 | 7 209 212.00 | | 6 462 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | 16 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 586.00 | 2 111 251.00 | | 1 887 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 811.00 | 1 153 905.00 | | 1 597 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 132.00 | | |
EA Autres dettes | 12 343.00 | 14 817.00 | | 12 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 991 962.00 | 10 528 316.00 | | 9 991 962.00 |
ED (V) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 666 999.00 | 23 245 526.00 | | 23 666 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 713 000.00 | -2 750 000.00 | | 2 713 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 373 000.00 | 314 000.00 | | 373 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 95 000.00 | 45 000.00 | | 95 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 468 000.00 | 359 000.00 | | 468 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 148 000.00 | 128 000.00 | | 148 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
FG Production vendue services | 17 873 096.00 | 44 191.00 | 17 917 286.00 | 17 873 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 891 370.00 | 44 191.00 | 17 935 561.00 | 17 891 370.00 |
FM Production stockée | | | -663 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 025 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 090 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 436 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 535.00 | 98 939.00 | | 43 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 725.00 | | | 266 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 368.00 | 98 939.00 | | 317 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 688.00 | 117 431.00 | | 97 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 329.00 | 32 798.00 | | 5 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 145.00 | 238 145.00 | | 238 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 162.00 | 388 374.00 | | 341 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 794.00 | -289 435.00 | | -23 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 502 682.00 | 15 970 953.00 | | 18 502 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 501 320.00 | 15 939 264.00 | | 17 501 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 362.00 | 31 689.00 | | 1 001 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 991.00 | 2 487.00 | | 4 991.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -209 000.00 | -506 000.00 | | -209 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 808 000.00 | -2 705 000.00 | | 2 808 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 45 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 808 000.00 | -2 750 000.00 | | 2 808 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 966 686.00 | | 464 232.00 | 19 966 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 968.00 | 4 680 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 532.00 | 417 760.00 | 19 981 625.00 | 31 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 532.00 | 189 792.00 | 12 484 514.00 | 31 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 807.00 | | 17 000.00 | 2 799 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 326 413.00 | | 379 426.00 | 12 326 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840 466.00 | | 67 806.00 | 4 840 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 988 439.00 | 630 430.00 | 200 969.00 | 11 988 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 816.00 | 257 379.00 | | 819 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 168 622.00 | 373 051.00 | 200 969.00 | 11 168 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 555 983.00 | 526 682.00 | 555 983.00 | 555 983.00 |
6T Sur comptes clients | 181 715.00 | | 176 725.00 | 181 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 830.00 | 526 682.00 | 982 708.00 | 1 187 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 830.00 | 526 682.00 | 982 708.00 | 1 187 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 682.00 | 555 983.00 | |
UG ‐ Financières | | | 160 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 586.00 | 1 887 586.00 | | 1 887 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 271.00 | 535 271.00 | | 535 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 088.00 | 474 088.00 | | 474 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 730.00 | | 574 730.00 | 574 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 726.00 | 3 181 726.00 | | 3 181 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 268 397.00 | 268 397.00 | | 268 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 462 042.00 | 1 546 024.00 | 4 916 018.00 | 6 462 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 370.00 | | | 804 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 610.00 | 414 610.00 | | 414 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 491.00 | 3 553 782.00 | 580 709.00 | 4 134 491.00 |
VW T.V.A. | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 991 962.00 | 5 075 944.00 | 4 916 018.00 | 9 991 962.00 |