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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 729.00 | 2 943.00 | 46 786.00 | 49 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 449.00 | 2 943.00 | 65 506.00 | 68 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 261.00 | | 1 644 261.00 | 1 644 261.00 |
BZ Autres créances | 225 725.00 | | 225 725.00 | 225 725.00 |
CF Disponibilités | 239 628.00 | | 239 628.00 | 239 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 539.00 | | 89 539.00 | 89 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 153.00 | | 2 199 153.00 | 2 199 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 602.00 | 2 943.00 | 2 264 659.00 | 2 267 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 326.00 | -472 164.00 | | -467 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 436.00 | 4 838.00 | | 125 436.00 |
DL TOTAL (I) | -331 890.00 | -457 326.00 | | -331 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 931.00 | 511 560.00 | | 2 147 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 430.00 | 11 494.00 | | 265 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 760.00 | 20 650.00 | | 176 760.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 550.00 | 543 704.00 | | 2 596 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 659.00 | 86 378.00 | | 2 264 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 550.00 | 543 704.00 | | 2 596 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 723 833.00 | 1 723 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 723 833.00 | 1 723 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 953.00 | 80 781.00 | | 1 723 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 518.00 | 75 943.00 | | 1 598 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 436.00 | 4 838.00 | | 125 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 560.00 | | 68 449.00 | 13 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 560.00 | 18 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 560.00 | 68 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 18 720.00 | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 430.00 | 265 430.00 | | 265 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 261.00 | 1 644 261.00 | | 1 644 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 931.00 | 2 147 931.00 | | 2 147 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 245.00 | 1 959 525.00 | 18 720.00 | 1 978 245.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 550.00 | 2 596 550.00 | | 2 596 550.00 |