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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 842.00 | 51 755.00 | 21 086.00 | 72 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 902.00 | 51 755.00 | 198 146.00 | 249 902.00 |
BZ Autres créances | 48 623.00 | | 48 623.00 | 48 623.00 |
CF Disponibilités | 631 159.00 | | 631 159.00 | 631 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 004.00 | | 686 004.00 | 686 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 906.00 | 51 755.00 | 884 151.00 | 935 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 538.00 | -35 631.00 | | 244 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 645.00 | 281 169.00 | | 22 645.00 |
DL TOTAL (I) | 278 182.00 | 255 538.00 | | 278 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630.00 | 9 212.00 | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 560.00 | 94 499.00 | | 77 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 778.00 | 562 853.00 | | 519 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 969.00 | 666 564.00 | | 605 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 151.00 | 922 101.00 | | 884 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 969.00 | | | 605 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 424 582.00 | 424 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 424 582.00 | 424 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 109 343.00 | | 8 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 125.00 | 5 271 869.00 | | 425 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 481.00 | 4 990 700.00 | | 402 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 645.00 | 281 169.00 | | 22 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 626.00 | | 6 276.00 | 243 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 566.00 | | 6 276.00 | 66 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 806.00 | 949.00 | | 50 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | 949.00 | | 50 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 227.00 | 277 227.00 | | 277 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
VB T. V. A. | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 905.00 | 54 845.00 | 177 060.00 | 231 905.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 969.00 | 605 969.00 | | 605 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 32 616.00 | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 790.00 | 288 928.00 | | 15 790.00 |
ST Autres comptes | 25 573.00 | 105 735.00 | | 25 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 442.00 | 364 756.00 | | 32 442.00 |
YT Sous‐traitance | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YW Taxe professionnelle | | 31 081.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 110.00 | 63 697.00 | | 3 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 124 309.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 931.00 | 759 419.00 | | 93 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |