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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 50 806.00 | 15 759.00 | 66 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 626.00 | 50 806.00 | 192 819.00 | 243 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 693 160.00 | | 693 160.00 | 693 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 282.00 | | 729 282.00 | 729 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 908.00 | 50 806.00 | 922 101.00 | 972 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 631.00 | -341 891.00 | | -35 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 169.00 | 306 260.00 | | 281 169.00 |
DL TOTAL (I) | 255 538.00 | -25 631.00 | | 255 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 2 201 852.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 499.00 | 160 251.00 | | 94 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 853.00 | 346 617.00 | | 562 853.00 |
EA Autres dettes | | 6 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 564.00 | 2 715 148.00 | | 666 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 101.00 | 2 689 517.00 | | 922 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 564.00 | | | 666 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 271 869.00 | 5 271 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 271 869.00 | 5 271 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 343.00 | 403.00 | | 109 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 869.00 | 4 150 207.00 | | 5 271 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 700.00 | 3 843 947.00 | | 4 990 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 169.00 | 306 260.00 | | 281 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 580.00 | | 16 046.00 | 227 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | | 16 046.00 | 50 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 060.00 | | | 177 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 214.00 | 16 593.00 | | 34 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 214.00 | 16 592.00 | | 34 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
VB T. V. A. | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 182.00 | 36 122.00 | 177 060.00 | 213 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 616.00 | 10 287.00 | | 32 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 928.00 | 258 432.00 | | 288 928.00 |
ST Autres comptes | 105 735.00 | 84 869.00 | | 105 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 756.00 | 386 169.00 | | 364 756.00 |
YT Sous‐traitance | | 264 826.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 31 081.00 | 21 416.00 | | 31 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 697.00 | 31 703.00 | | 63 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 419.00 | 994 296.00 | | 759 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |