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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 293.00 | 64 195.00 | 66 097.00 | 130 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 840.00 | | 234 840.00 | 234 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 133.00 | 64 195.00 | 300 937.00 | 365 133.00 |
BZ Autres créances | 936 892.00 | | 936 892.00 | 936 892.00 |
CF Disponibilités | 873 733.00 | | 873 733.00 | 873 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 179.00 | | 1 864 179.00 | 1 864 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 311.00 | 64 195.00 | 2 165 116.00 | 2 229 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 182.00 | 244 538.00 | | 267 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 898.00 | 22 645.00 | | 442 898.00 |
DL TOTAL (I) | 721 080.00 | 278 182.00 | | 721 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 080.00 | 77 560.00 | | 211 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 955.00 | 519 778.00 | | 1 232 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 036.00 | 605 969.00 | | 1 444 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 116.00 | 884 151.00 | | 2 165 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 036.00 | 605 969.00 | | 1 444 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 798 507.00 | 8 798 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 798 507.00 | 8 798 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 798 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 193 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 391.00 | 8 806.00 | | 160 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 798 507.00 | 425 125.00 | | 8 798 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 609.00 | 402 481.00 | | 8 355 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 898.00 | 22 645.00 | | 442 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 902.00 | | 115 231.00 | 249 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | | 57 451.00 | 72 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 060.00 | | 57 780.00 | 177 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 755.00 | 12 440.00 | | 51 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 755.00 | 12 440.00 | | 51 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 234 840.00 | | 234 840.00 | 234 840.00 |
VB T. V. A. | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VC Groupe et associés | 883 877.00 | 883 877.00 | | 883 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 286.00 | 990 446.00 | 234 840.00 | 1 225 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 445.00 | 3 110.00 | | 61 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 330.00 | 15 790.00 | | 283 330.00 |
ST Autres comptes | 171 915.00 | 25 573.00 | | 171 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 920.00 | 32 442.00 | | 400 920.00 |
YT Sous‐traitance | | 20 127.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 344.00 | 3 110.00 | | 110 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 165.00 | 93 931.00 | | 856 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |