| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 520.00 | 34 214.00 | 16 306.00 | 50 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 060.00 | | 177 060.00 | 177 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 580.00 | 34 214.00 | 193 366.00 | 227 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 261.00 | | 1 644 261.00 | 1 644 261.00 |
BZ Autres créances | 348 443.00 | | 348 443.00 | 348 443.00 |
CF Disponibilités | 503 447.00 | | 503 447.00 | 503 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 496 151.00 | | 2 496 151.00 | 2 496 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 731.00 | 34 214.00 | 2 689 517.00 | 2 723 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 891.00 | -467 326.00 | | -341 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 260.00 | 125 435.00 | | 306 260.00 |
DL TOTAL (I) | -25 631.00 | -331 891.00 | | -25 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 852.00 | 2 147 931.00 | | 2 201 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 251.00 | 130 045.00 | | 160 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 617.00 | 174 941.00 | | 346 617.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 148.00 | 2 459 345.00 | | 2 715 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 517.00 | 2 127 454.00 | | 2 689 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 148.00 | | | 2 715 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 150 509.00 | 4 150 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 150 509.00 | 4 150 509.00 | |
FQ Autres produits | | | -234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 207.00 | 1 723 953.00 | | 4 150 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 947.00 | 1 598 518.00 | | 3 843 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 260.00 | 125 435.00 | | 306 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 449.00 | | 183 659.00 | 68 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 720.00 | 177 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 720.00 | 227 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 729.00 | | 6 599.00 | 49 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 720.00 | | 177 060.00 | 18 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 24 346.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 24 346.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 261.00 | 1 644 261.00 | | 1 644 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 852.00 | 2 201 852.00 | | 2 201 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 023.00 | 147 023.00 | | 147 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 764.00 | 2 169 764.00 | | 2 169 764.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 148.00 | 2 715 148.00 | | 2 715 148.00 |