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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 3 681.00 | 697.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
AP Constructions | 30 269.00 | 25 213.00 | 5 057.00 | 30 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 150.00 | 47 522.00 | 15 628.00 | 63 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 220.00 | 46 334.00 | 11 885.00 | 58 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 258.00 | 122 750.00 | 520 507.00 | 643 258.00 |
BN En cours de production de biens | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BT Marchandises | 256 107.00 | | 256 107.00 | 256 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 135.00 | 1 297.00 | 24 839.00 | 26 135.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 461.00 | 1 297.00 | 383 165.00 | 384 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 719.00 | 124 047.00 | 903 672.00 | 1 027 719.00 |
CU Autres participations | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 30 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 862.00 | 391 721.00 | | 71 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 194.00 | 142.00 | | -8 194.00 |
DL TOTAL (I) | 416 668.00 | 424 862.00 | | 416 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 394.00 | 200 063.00 | | 259 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 730.00 | 41 269.00 | | 25 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 818.00 | 66 202.00 | | 83 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 968.00 | 74 300.00 | | 62 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 180.00 | 48 867.00 | | 53 180.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 3 056.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 004.00 | 433 757.00 | | 487 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 672.00 | 858 619.00 | | 903 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 838.00 | 367 555.00 | | 313 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 392.00 | 145 884.00 | | 162 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 488.00 | | 9 769.00 | 639 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 643 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 151 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 816.00 | | 500.00 | 486 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 431.00 | | 9 208.00 | 148 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 61.00 | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 038.00 | 10 712.00 | 6 000.00 | 118 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 564.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 921.00 | 10 148.00 | 6 000.00 | 114 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 242.00 | | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 524.00 | 242.00 | 12 469.00 | 13 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 524.00 | 242.00 | 12 469.00 | 13 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 12 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 392.00 | 73 044.00 | 32 052.00 | 162 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VI Groupe et associés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 016.00 | 39 896.00 | 120.00 | 40 016.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 186.00 | 313 838.00 | 32 052.00 | 403 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 2 231.00 | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | 9 842.00 | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 128 651.00 | 123 453.00 | | 128 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 181.00 | 44 866.00 | | 45 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 406.00 | 5 955.00 | | 3 406.00 |
YT Sous‐traitance | 9 839.00 | 32 590.00 | | 9 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 058.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 891.00 | 2 517.00 | | 6 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 213.00 | 4 748.00 | | 8 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 823.00 | 67 448.00 | | 61 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 601.00 | 69 682.00 | | 70 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 759.00 | 211 809.00 | | 192 759.00 |