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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 064.00 | 314.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
AP Constructions | 30 269.00 | 26 900.00 | 3 370.00 | 30 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 150.00 | 51 517.00 | 11 633.00 | 63 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 220.00 | 49 613.00 | 8 607.00 | 58 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 299.00 | 132 094.00 | 511 205.00 | 643 299.00 |
BN En cours de production de biens | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BT Marchandises | 242 603.00 | | 242 603.00 | 242 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 972.00 | 584.00 | 44 389.00 | 44 972.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 183.00 | 584.00 | 345 599.00 | 346 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 482.00 | 132 677.00 | 856 804.00 | 989 482.00 |
CU Autres participations | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 668.00 | 71 862.00 | | 28 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 540.00 | -8 194.00 | | -14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 367 128.00 | 416 668.00 | | 367 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 399.00 | 259 394.00 | | 247 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 467.00 | 25 730.00 | | 3 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 424.00 | 83 818.00 | | 57 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 635.00 | 62 968.00 | | 99 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 752.00 | 53 180.00 | | 81 752.00 |
EA Autres dettes | | 1 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 676.00 | 487 004.00 | | 489 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 804.00 | 903 672.00 | | 856 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 258.00 | | 41.00 | 643 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 316.00 | | | 487 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 302.00 | | 41.00 | 4 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 750.00 | 9 343.00 | | 122 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 681.00 | 383.00 | | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 069.00 | 8 961.00 | | 119 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 297.00 | | 713.00 | 1 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297.00 | | 713.00 | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | | 713.00 | 1 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 438.00 | 7 824.00 | 32 810.00 | 89 438.00 |
VI Groupe et associés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 451.00 | 56 331.00 | 120.00 | 56 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 253.00 | 222 639.00 | 32 810.00 | 304 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 322.00 | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 287.00 | 9 087.00 | | 12 287.00 |
ST Autres comptes | 95 700.00 | 128 651.00 | | 95 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 673.00 | 45 181.00 | | 46 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 406.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 995.00 | 9 839.00 | | 24 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 216.00 | 6 891.00 | | 5 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 980.00 | 8 213.00 | | 6 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 148.00 | 61 823.00 | | 63 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 788.00 | 70 601.00 | | 84 788.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 655.00 | 192 759.00 | | 179 655.00 |