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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 378.00 | 4 164.00 | 214.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 482 938.00 | | 482 938.00 | 482 938.00 |
AP Constructions | 30 269.00 | 28 587.00 | 1 682.00 | 30 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 717.00 | 55 747.00 | 12 970.00 | 68 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 398.00 | 52 251.00 | 7 147.00 | 59 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 085.00 | 140 748.00 | 509 336.00 | 650 085.00 |
BN En cours de production de biens | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 291 386.00 | 6 412.00 | 284 974.00 | 291 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 527.00 | 2 414.00 | 54 113.00 | 56 527.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 969.00 | 8 825.00 | 495 143.00 | 503 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 054.00 | 149 574.00 | 1 004 480.00 | 1 154 054.00 |
CU Autres participations | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 128.00 | 28 668.00 | | 14 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 068.00 | -14 540.00 | | 81 068.00 |
DL TOTAL (I) | 448 196.00 | 367 128.00 | | 448 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 696.00 | 247 399.00 | | 304 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | 3 467.00 | | 8 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 418.00 | 57 424.00 | | 85 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 523.00 | 99 635.00 | | 67 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 591.00 | 81 752.00 | | 89 591.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 284.00 | 489 676.00 | | 556 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 480.00 | 856 804.00 | | 1 004 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 087.00 | 432 253.00 | | 397 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 299.00 | | 6 786.00 | 643 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 316.00 | | | 487 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 640.00 | | 6 745.00 | 151 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343.00 | | 41.00 | 4 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 094.00 | 8 655.00 | | 132 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 100.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 030.00 | 8 555.00 | | 128 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 584.00 | 1 830.00 | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | 8 242.00 | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | 8 242.00 | | 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 696.00 | 230 917.00 | 33 586.00 | 304 696.00 |
VI Groupe et associés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 141.00 | 89 021.00 | 120.00 | 89 141.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 866.00 | 397 087.00 | 33 586.00 | 470 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | 1 763.00 | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | 12 287.00 | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 88 250.00 | 95 700.00 | | 88 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 017.00 | 46 673.00 | | 43 017.00 |
YT Sous‐traitance | 32 123.00 | 24 995.00 | | 32 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | 5 216.00 | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 450.00 | 6 980.00 | | 8 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 900.00 | 63 148.00 | | 67 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 927.00 | 84 788.00 | | 90 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 415.00 | 179 655.00 | | 173 415.00 |