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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 310.00 | 21 709.00 | 601.00 | 22 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 7 899.00 | 615.00 | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 3 103.00 | 917.00 | 2 186.00 | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 836.00 | 107 931.00 | 19 906.00 | 127 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 038.00 | 24 125.00 | 88 913.00 | 113 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 312.00 | 162 580.00 | 577 732.00 | 740 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CF Disponibilités | 390 294.00 | | 390 294.00 | 390 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 026.00 | | 688 026.00 | 688 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 338.00 | 162 580.00 | 1 265 758.00 | 1 428 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 962.00 | | | 747 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 297.00 | | | -66 297.00 |
DL TOTAL (I) | 692 665.00 | | | 692 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 688.00 | | | 300 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 093.00 | | | 573 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 758.00 | | | 1 265 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 093.00 | | | 573 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 111.00 | | 83 799.00 | 728 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 598.00 | 740 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 598.00 | 243 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 514.00 | | | 468 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 906.00 | | 83 669.00 | 231 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 130.00 | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 984.00 | 24 143.00 | 42 547.00 | 180 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 478.00 | 2 231.00 | | 19 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | 418.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 026.00 | 21 494.00 | 42 547.00 | 154 026.00 |