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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 960.00 | | 1 393 960.00 | 1 393 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 124.00 | 42 824.00 | 18 300.00 | 61 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 462.00 | 254 525.00 | 142 936.00 | 397 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 438.00 | 298 074.00 | 1 560 363.00 | 1 858 438.00 |
BT Marchandises | 160 207.00 | | 160 207.00 | 160 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 804.00 | | 267 804.00 | 267 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 243.00 | 298 074.00 | 1 828 168.00 | 2 126 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 425.00 | 1 063 139.00 | | 1 107 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 922.00 | 134 285.00 | | 100 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | -350.00 | -350.00 | | -350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 997.00 | 1 263 075.00 | | 1 273 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 920.00 | 324 875.00 | | 226 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 233.00 | 78 835.00 | | 116 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 456.00 | 176 370.00 | | 169 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 65 800.00 | | 41 369.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 171.00 | 646 074.00 | | 554 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 168.00 | 1 909 149.00 | | 1 828 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 458 586.00 | | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 050.00 | 28 274.00 | 3 250.00 | 273 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 325.00 | 28 274.00 | 3 250.00 | 272 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 456.00 | 169 456.00 | | 169 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 573.00 | 48 340.00 | 164 124.00 | 226 573.00 |
VI Groupe et associés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 035.00 | 83 035.00 | | 83 035.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 171.00 | 375 937.00 | 164 124.00 | 554 171.00 |