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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 960.00 | | 1 393 960.00 | 1 393 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 459.00 | 51 171.00 | 12 287.00 | 63 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 282.00 | 272 210.00 | 126 071.00 | 398 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 594.00 | 324 107.00 | 1 537 486.00 | 1 861 594.00 |
BT Marchandises | 176 754.00 | | 176 754.00 | 176 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 087.00 | | 263 087.00 | 263 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 681.00 | 324 107.00 | 1 800 574.00 | 2 124 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 347.00 | 1 107 425.00 | | 1 118 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 679.00 | 100 922.00 | | 91 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 118.00 | -350.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 146.00 | 1 273 997.00 | | 1 288 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 517.00 | 226 920.00 | | 178 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 432.00 | 116 233.00 | | 117 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 671.00 | 169 456.00 | | 146 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 616.00 | 41 369.00 | | 69 616.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 428.00 | 554 171.00 | | 512 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 574.00 | 1 828 168.00 | | 1 800 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 894.00 | 375 937.00 | | 382 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 438.00 | | 3 155.00 | 1 858 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 685.00 | | | 1 394 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 586.00 | | 3 155.00 | 458 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 074.00 | 26 032.00 | | 298 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 349.00 | 26 032.00 | | 297 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 237.00 | 48 704.00 | 129 533.00 | 178 237.00 |
VI Groupe et associés | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 110.00 | 41 083.00 | 2 027.00 | 43 110.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 428.00 | 382 894.00 | 129 533.00 | 512 428.00 |