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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 661.00 | 5 386.00 | 2 275.00 | 7 661.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 106.00 | 24 122.00 | 1 984.00 | 26 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 799.00 | 83 665.00 | 374 134.00 | 457 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 166.00 | 113 173.00 | 533 993.00 | 647 166.00 |
BT Marchandises | 953 480.00 | | 953 480.00 | 953 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 240.00 | 25 929.00 | 137 310.00 | 163 240.00 |
BZ Autres créances | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 140.00 | | 94 140.00 | 94 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 440.00 | 25 929.00 | 1 246 511.00 | 1 272 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 606.00 | 139 102.00 | 1 780 504.00 | 1 919 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 229 966.00 | 57 186.00 | | 229 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 172 781.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 550 444.00 | 546 766.00 | | 550 444.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 39 964.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 39 964.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 922.00 | 191 654.00 | | 373 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 2 969.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 440.00 | 434 459.00 | | 473 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 939.00 | 182 968.00 | | 216 939.00 |
EA Autres dettes | 27 294.00 | 21 525.00 | | 27 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 295.00 | 91 508.00 | | 100 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 060.00 | 925 084.00 | | 1 195 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 504.00 | 1 511 814.00 | | 1 780 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 796.00 | 792 113.00 | | 1 003 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 453.00 | | 389 980.00 | 615 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 267.00 | 647 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 82 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 302.00 | 483 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 227.00 | | 380 980.00 | 460 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 600.00 | | 9 000.00 | 71 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 634.00 | 61 206.00 | 294 667.00 | 346 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 1 472.00 | 965.00 | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 755.00 | 59 734.00 | 293 701.00 | 341 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 964.00 | 17 500.00 | 22 464.00 | 39 964.00 |
6T Sur comptes clients | 24 710.00 | 2 455.00 | 1 236.00 | 24 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 710.00 | 2 455.00 | 1 236.00 | 24 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 674.00 | 19 955.00 | 23 700.00 | 64 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 955.00 | 23 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 440.00 | 473 440.00 | | 473 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 240.00 | 163 240.00 | | 163 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 691.00 | 91 427.00 | 165 003.00 | 282 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 922.00 | 397 922.00 | | 397 922.00 |
VW T.V.A. | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 060.00 | 1 003 796.00 | 165 003.00 | 1 195 060.00 |