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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 891.00 | 5 786.00 | 10 104.00 | 15 891.00 |
AP Constructions | 244 751.00 | 114 166.00 | 130 584.00 | 244 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 034.00 | 141 646.00 | 303 388.00 | 445 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 989.00 | 322 928.00 | 316 061.00 | 638 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 141.00 | | 127 141.00 | 127 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 395.00 | 584 526.00 | 1 012 868.00 | 1 597 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 740.00 | 12 904.00 | 1 888 835.00 | 1 901 740.00 |
BZ Autres créances | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 696 268.00 | | 696 268.00 | 696 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 495.00 | 12 904.00 | 2 903 591.00 | 2 916 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 890.00 | 597 431.00 | 3 916 459.00 | 4 513 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 920 562.00 | 291 793.00 | | 920 562.00 |
DH Report à nouveau | | 495 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 957.00 | 133 152.00 | | 109 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 520.00 | 1 030 562.00 | | 1 140 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 439.00 | 770 949.00 | | 643 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 380.00 | 22 949.00 | | 43 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 950.00 | 1 736 850.00 | | 1 431 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 872.00 | 700 372.00 | | 625 872.00 |
EA Autres dettes | 31 152.00 | 94 163.00 | | 31 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 775 939.00 | 3 332 429.00 | | 2 775 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 459.00 | 4 362 991.00 | | 3 916 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 920.00 | 2 692 114.00 | | 2 306 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 959 674.00 | 387 298.00 | 8 346 972.00 | 7 959 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 674.00 | 387 298.00 | 8 346 972.00 | 7 959 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 158.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 413.00 | 16 261.00 | | 5 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 366.00 | 49 833.00 | | 62 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 780.00 | 66 094.00 | | 67 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 450.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 849.00 | 47 508.00 | | 74 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 965.00 | 48 958.00 | | 75 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 184.00 | 17 136.00 | | -8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 303.00 | 52 436.00 | | 44 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 634.00 | 7 719 423.00 | | 8 644 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534 677.00 | 7 586 270.00 | | 8 534 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 957.00 | 133 152.00 | | 109 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 658.00 | | 86 189.00 | 1 650 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 252 728.00 | 5 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | 139 452.00 | 1 597 395.00 | 5 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 452.00 | 1 344 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 113.00 | | 83 006.00 | 1 401 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 545.00 | | 3 183.00 | 249 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 416.00 | 166 714.00 | 64 603.00 | 482 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 416.00 | 166 714.00 | 64 603.00 | 482 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 11 158.00 | 584.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | 11 158.00 | 584.00 | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | 11 158.00 | 584.00 | 2 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 158.00 | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 951.00 | 1 431 951.00 | | 1 431 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 734.00 | 109 734.00 | | 109 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 141.00 | | 127 141.00 | 127 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 255.00 | 1 886 255.00 | | 1 886 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VB T. V. A. | 178 196.00 | 178 196.00 | | 178 196.00 |
VC Groupe et associés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 315.00 | 171 296.00 | 469 019.00 | 640 315.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 764.00 | 2 172 623.00 | 127 141.00 | 2 299 764.00 |
VW T.V.A. | 411 183.00 | 411 183.00 | | 411 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 559.00 | 2 263 540.00 | 469 019.00 | 2 732 559.00 |