| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 891.00 | 7 375.00 | 8 515.00 | 15 891.00 |
AP Constructions | 244 751.00 | 139 013.00 | 105 737.00 | 244 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 034.00 | 228 519.00 | 216 515.00 | 445 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 790.00 | 373 812.00 | 292 977.00 | 666 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 481.00 | | 141 481.00 | 141 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 535.00 | 748 720.00 | 890 815.00 | 1 639 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 624.00 | 12 850.00 | 435 774.00 | 448 624.00 |
BZ Autres créances | 486 931.00 | | 486 931.00 | 486 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 1 646 532.00 | | 1 646 532.00 | 1 646 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 816.00 | 12 850.00 | 2 599 966.00 | 2 612 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 352.00 | 761 570.00 | 3 490 781.00 | 4 252 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
CU Autres participations | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 520.00 | 920 562.00 | | 1 030 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 046.00 | 109 957.00 | | -717 046.00 |
DL TOTAL (I) | 423 473.00 | 1 140 520.00 | | 423 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 774.00 | 643 439.00 | | 2 058 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 384.00 | 43 380.00 | | 59 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 223.00 | 1 431 950.00 | | 517 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 381.00 | 625 872.00 | | 399 381.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | 31 152.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 307.00 | 2 775 939.00 | | 3 067 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 781.00 | 3 916 459.00 | | 3 490 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 245.00 | 2 306 920.00 | | 2 627 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 953.00 | 20 143.00 | 1 987 097.00 | 1 966 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 953.00 | 20 143.00 | 1 987 097.00 | 1 966 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 5 413.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 62 366.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 549.00 | 67 780.00 | | 8 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 115.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 74 849.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 75 965.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | -8 184.00 | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 427.00 | 8 644 634.00 | | 2 234 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 474.00 | 8 534 677.00 | | 2 951 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 046.00 | 109 957.00 | | -717 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 395.00 | | 43 418.00 | 1 597 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 267 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 1 639 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 1 372 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 667.00 | | 28 318.00 | 1 344 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 728.00 | | 15 100.00 | 252 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 527.00 | 164 448.00 | 254.00 | 584 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 527.00 | 164 448.00 | 254.00 | 584 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 904.00 | | 54.00 | 12 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 904.00 | | 54.00 | 12 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 904.00 | | 54.00 | 12 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 224.00 | 517 224.00 | | 517 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 573.00 | 119 573.00 | | 119 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
UX Autres créances clients | 433 204.00 | 433 204.00 | | 433 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
VC Groupe et associés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 329.00 | 1 560 204.00 | 347 125.00 | 1 907 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 445.00 | 58 508.00 | 92 938.00 | 151 445.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 001.00 | 1 085 001.00 | | 1 085 001.00 |
VW T.V.A. | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 923.00 | 2 567 861.00 | 440 063.00 | 3 007 923.00 |