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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 5 152.00 | 18 748.00 | 23 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 089.00 | | 210 089.00 | 210 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 234.00 | 5 152.00 | 1 254 082.00 | 1 259 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
BZ Autres créances | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CF Disponibilités | 309 449.00 | | 309 449.00 | 309 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 760.00 | | 664 760.00 | 664 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 994.00 | 5 152.00 | 1 918 842.00 | 1 923 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 089.00 | | | 210 089.00 |
CU Autres participations | 1 023 845.00 | | 1 023 845.00 | 1 023 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 522 362.00 | 246 048.00 | | 522 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 632.00 | 276 315.00 | | 455 632.00 |
DL TOTAL (I) | 999 995.00 | 544 362.00 | | 999 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 987.00 | 261 163.00 | | 218 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 917.00 | 737 623.00 | | 575 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 3 308.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | 81 613.00 | | 117 186.00 |
EA Autres dettes | | 27 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 848.00 | 1 111 101.00 | | 918 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 842.00 | 1 655 463.00 | | 1 918 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 970.00 | 401 945.00 | | 173 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 983.00 | 42 504.00 | | 62 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 375.00 | 509 567.00 | | 737 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 743.00 | 233 252.00 | | 281 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 632.00 | 276 315.00 | | 455 632.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |