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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 467.00 | 933.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 13 119.00 | 10 781.00 | 23 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 089.00 | | 310 089.00 | 310 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 234.00 | 13 586.00 | 1 345 648.00 | 1 359 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 906 680.00 | | 906 680.00 | 906 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 060 181.00 | | 1 060 181.00 | 1 060 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 415.00 | 13 586.00 | 2 405 829.00 | 2 419 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 023 845.00 | | 1 023 845.00 | 1 023 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 977 995.00 | 522 362.00 | | 977 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 417.00 | 455 632.00 | | 567 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 412.00 | 999 995.00 | | 1 567 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 285.00 | 218 987.00 | | 176 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 878.00 | 575 917.00 | | 578 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 6 758.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 517.00 | 117 186.00 | | 79 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 418.00 | 918 848.00 | | 838 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 829.00 | 1 918 842.00 | | 2 405 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 831.00 | 173 970.00 | | 131 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 1 673.00 | | 2 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 537.00 | 62 983.00 | | 59 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 219.00 | 737 375.00 | | 851 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 801.00 | 281 743.00 | | 283 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 417.00 | 455 632.00 | | 567 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 234.00 | | 100 000.00 | 1 259 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 934.00 | | 100 000.00 | 1 233 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | 8 434.00 | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 7 967.00 | | 5 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 789.00 | | 136 854.00 | 574 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 089.00 | | 310 089.00 | 310 089.00 |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 641.00 | 42 844.00 | 131 797.00 | 174 641.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 590.00 | 153 501.00 | 310 089.00 | 463 590.00 |
VW T.V.A. | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 418.00 | 131 831.00 | 268 651.00 | 838 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |