| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 130.00 | 564 712.00 | 126 418.00 | 691 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 301.00 | 233 057.00 | 45 244.00 | 278 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 489.00 | 798 419.00 | 190 070.00 | 988 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
BP En cours de production de services | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 532.00 | 5 780.00 | 493 752.00 | 499 532.00 |
BZ Autres créances | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
CF Disponibilités | 243 900.00 | | 243 900.00 | 243 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 648.00 | 5 780.00 | 1 173 869.00 | 1 179 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 137.00 | 804 198.00 | 1 363 939.00 | 2 168 137.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 304.00 | | | 609 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
DL TOTAL (I) | 870 492.00 | | | 870 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 446.00 | | | 493 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 939.00 | | | 1 363 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 922.00 | | | 453 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 202.00 | | 1 303 202.00 | 1 303 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 202.00 | | 1 303 202.00 | 1 303 202.00 |
FM Production stockée | | | 119 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 046.00 | | | 1 454 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 857.00 | | | 1 247 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 208.00 | | 62 281.00 | 926 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 188.00 | | 62 242.00 | 907 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | 39.00 | 3 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 509.00 | 124 910.00 | | 673 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 859.00 | 124 910.00 | | 672 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 246.00 | 5 622.00 | 13 088.00 | 13 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 246.00 | 5 622.00 | 13 088.00 | 13 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 246.00 | 5 622.00 | 13 088.00 | 13 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 622.00 | 13 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 482 941.00 | 482 941.00 | | 482 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 748.00 | 36 224.00 | 39 524.00 | 75 748.00 |
VI Groupe et associés | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 507.00 | 539 507.00 | | 539 507.00 |
VW T.V.A. | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 486.00 | 359 962.00 | 39 524.00 | 399 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
ST Autres comptes | 225 193.00 | | | 225 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
YT Sous‐traitance | 410.00 | | | 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 314.00 | | | 150 314.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 312.00 | | | 362 312.00 |